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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 167.00 | 528 509.00 | 1 311 657.00 | 1 840 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 317.00 | 464 985.00 | 1 321 332.00 | 1 786 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938 312.00 | | 938 312.00 | 938 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 749.00 | 1 002 291.00 | 3 610 458.00 | 4 612 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BT Marchandises | 1 238 563.00 | | 1 238 563.00 | 1 238 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 006.00 | 6 470.00 | 138 536.00 | 145 006.00 |
BZ Autres créances | 420 808.00 | | 420 808.00 | 420 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 230 236.00 | | 230 236.00 | 230 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 979.00 | 6 470.00 | 2 070 509.00 | 2 076 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 728.00 | 1 008 761.00 | 5 680 967.00 | 6 689 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -954 953.00 | -1 107 402.00 | | -954 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 972.00 | 152 449.00 | | 270 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | -608 354.00 | -884 553.00 | | -608 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 636.00 | 2 153 562.00 | | 1 792 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 533.00 | 2 212 228.00 | | 1 860 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | 555.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 016.00 | 1 586 892.00 | | 2 075 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 144.00 | 555 118.00 | | 551 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 355.00 | | |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 3 707.00 | | 4 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 797.00 | 200.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 321.00 | 6 546 618.00 | | 6 289 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 967.00 | 5 662 065.00 | | 5 680 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 774 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 244 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 019 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 117 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 159 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 423.00 | |
GE Autres charges | | | 58 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 857 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 126.00 | 43 438.00 | | 95 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 112.00 | 40 871.00 | | 81 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 013.00 | 2 567.00 | | 14 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 721.00 | -106 739.00 | | -133 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 231 888.00 | 20 302 268.00 | | 22 231 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 960 915.00 | 20 149 819.00 | | 21 960 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 972.00 | 152 449.00 | | 270 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 928.00 | | | 4 519 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 612 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 626 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609 240.00 | | | 3 609 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 892.00 | | | 901 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 174.00 | 276 614.00 | 26 497.00 | 752 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 378.00 | 276 614.00 | 26 497.00 | 743 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860 533.00 | 452 417.00 | 1 408 116.00 | 1 860 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 016.00 | 2 075 016.00 | | 2 075 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 410.00 | 14 182.00 | | 933 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
UX Autres créances clients | 145 006.00 | | | 145 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 037.00 | 359 913.00 | 1 170 284.00 | 1 786 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 600.00 | | | 715 600.00 |
VP Divers | 420 809.00 | | | 420 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 144.00 | 551 144.00 | | 551 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 073.00 | 605 491.00 | 956 581.00 | 1 562 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 165.00 | 3 454 926.00 | 2 578 400.00 | 6 289 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |