| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 091.00 | 989 801.00 | 844 290.00 | 1 834 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 086.00 | 1 018 429.00 | 808 658.00 | 1 827 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 445.00 | 2 021 176.00 | 2 357 268.00 | 4 378 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BT Marchandises | 1 193 108.00 | 30 170.00 | 1 162 938.00 | 1 193 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 767.00 | 7 528.00 | 192 240.00 | 199 767.00 |
BZ Autres créances | 413 511.00 | | 413 511.00 | 413 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 554 145.00 | | 554 145.00 | 554 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 205.00 | 37 698.00 | 2 377 507.00 | 2 415 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 650.00 | 2 058 874.00 | 4 734 775.00 | 6 793 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 665 122.00 | | 665 122.00 | 665 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 093.00 | 61 778.00 | | 108 093.00 |
DG Autres réserves | 432 373.00 | 247 110.00 | | 432 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 010.00 | 231 579.00 | | 308 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427.00 | 1 627.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 919 303.00 | 612 493.00 | | 919 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 923.00 | 813 442.00 | | 486 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 407.00 | 627 648.00 | | 213 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 101.00 | 2 275 708.00 | | 2 490 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 953.00 | 576 421.00 | | 591 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
EA Autres dettes | 23 823.00 | 8 611.00 | | 23 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 772.00 | 200.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 473.00 | 4 302 060.00 | | 3 815 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 775.00 | 4 914 553.00 | | 4 734 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 159 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 246 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 406 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 548 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 581 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 056.00 | |
GE Autres charges | | | 76 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 234 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 19 243.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 546.00 | 29 952.00 | | 40 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 288.00 | -10 709.00 | | -38 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | -1 578.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 718 686.00 | 25 918 435.00 | | 25 718 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 410 676.00 | 25 686 857.00 | | 25 410 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 010.00 | 231 579.00 | | 308 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 944.00 | | 166 808.00 | 4 296 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 884.00 | 704 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 308.00 | 4 378 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 423.00 | 3 661 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 654.00 | | 35 947.00 | 3 701 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 344.00 | | 130 862.00 | 582 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 957.00 | 285 830.00 | 6 305.00 | 1 795 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 835.00 | 111.00 | | 12 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 122.00 | 285 718.00 | 6 305.00 | 1 783 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 101.00 | 2 490 101.00 | | 2 490 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 953.00 | 591 953.00 | | 591 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 220.00 | 6 979.00 | 653 241.00 | 660 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
UX Autres créances clients | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 400.00 | 177 442.00 | 294 958.00 | 472 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 836.00 | | | 749 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 512.00 | 413 512.00 | | 413 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 867.00 | 656 273.00 | 690 594.00 | 1 346 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 434.00 | 3 520 477.00 | 294 958.00 | 3 815 434.00 |