| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 946.00 | 12 835.00 | 111.00 | 12 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 264.00 | 870 506.00 | 975 758.00 | 1 846 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 390.00 | 912 616.00 | 942 774.00 | 1 855 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 944.00 | 1 795 957.00 | 2 500 987.00 | 4 296 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BT Marchandises | 1 242 650.00 | | 1 242 650.00 | 1 242 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 225.00 | 6 193.00 | 202 032.00 | 208 225.00 |
BZ Autres créances | 389 731.00 | | 389 731.00 | 389 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 523 623.00 | | 523 623.00 | 523 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 758.00 | 6 193.00 | 2 413 566.00 | 2 419 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 702.00 | 1 802 149.00 | 4 914 553.00 | 6 716 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 543 145.00 | | 543 145.00 | 543 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DG Autres réserves | 247 110.00 | | | 247 110.00 |
DH Report à nouveau | | -179 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 579.00 | 488 652.00 | | 231 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 627.00 | 2 827.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 612 493.00 | 382 114.00 | | 612 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 442.00 | 1 080 679.00 | | 813 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 648.00 | 1 112 997.00 | | 627 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 708.00 | 2 072 564.00 | | 2 275 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 421.00 | 560 660.00 | | 576 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 656.00 | | |
EA Autres dettes | 8 611.00 | 5 044.00 | | 8 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 060.00 | 4 834 830.00 | | 4 302 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 553.00 | 5 216 945.00 | | 4 914 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 766 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 948 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 714 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 845 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 950 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 338.00 | |
GE Autres charges | | | 86 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 485 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 243.00 | 99 592.00 | | 19 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 952.00 | 97 815.00 | | 29 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 709.00 | 1 776.00 | | -10 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578.00 | -1 270.00 | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 918 435.00 | 25 919 186.00 | | 25 918 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 686 857.00 | 25 430 533.00 | | 25 686 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 579.00 | 488 652.00 | | 231 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 324.00 | | 95 182.00 | 4 690 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 556.00 | 582 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 562.00 | 4 296 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 006.00 | 3 701 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 375.00 | | 86 284.00 | 3 669 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 002.00 | | 8 898.00 | 1 008 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 606.00 | 285 272.00 | 31 922.00 | 1 542 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 1 383.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 155.00 | 283 889.00 | 31 922.00 | 1 531 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 648.00 | 414 241.00 | 213 407.00 | 627 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 708.00 | 2 275 708.00 | | 2 275 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 243.00 | 8 884.00 | 529 359.00 | 538 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
UX Autres créances clients | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 149.00 | 335 967.00 | 472 182.00 | 808 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 929.00 | | | 750 929.00 |
VP Divers | 389 731.00 | 389 731.00 | | 389 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 421.00 | 576 421.00 | | 576 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 455.00 | 645 743.00 | 566 712.00 | 1 212 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 029.00 | 3 616 440.00 | 685 589.00 | 4 302 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |