| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 946.00 | 10 068.00 | 2 878.00 | 12 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 045.00 | 648 487.00 | 1 198 558.00 | 1 847 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 047.00 | 611 622.00 | 1 184 425.00 | 1 796 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 758.00 | | 986 758.00 | 986 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 953.00 | 1 270 177.00 | 3 411 777.00 | 4 681 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BT Marchandises | 1 212 612.00 | | 1 212 612.00 | 1 212 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 443.00 | 6 643.00 | 137 800.00 | 144 443.00 |
BZ Autres créances | 582 428.00 | | 582 428.00 | 582 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 434.00 | 6 643.00 | 2 008 791.00 | 2 015 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 387.00 | 1 276 820.00 | 5 420 568.00 | 6 697 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -683 981.00 | -954 953.00 | | -683 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 217.00 | 270 972.00 | | 504 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 027.00 | 5 227.00 | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | -105 337.00 | -608 354.00 | | -105 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 433.00 | 1 792 636.00 | | 1 718 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 306.00 | 1 860 533.00 | | 1 494 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 156.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 466.00 | 2 075 016.00 | | 1 747 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 546.00 | 551 144.00 | | 547 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EA Autres dettes | 7 147.00 | 4 040.00 | | 7 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 5 797.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 905.00 | 6 289 321.00 | | 5 525 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 568.00 | 5 680 967.00 | | 5 420 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 772 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 786 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 559 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 701 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 206 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 653.00 | |
GE Autres charges | | | 76 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 218 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 147.00 | 95 126.00 | | 78 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 676.00 | 81 112.00 | | 46 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 471.00 | 14 013.00 | | 31 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 071.00 | -133 721.00 | | -119 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 811 131.00 | 22 231 888.00 | | 23 811 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 306 914.00 | 21 960 916.00 | | 23 306 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 217.00 | 270 972.00 | | 504 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 749.00 | | 104 425.00 | 4 612 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 182.00 | 1 025 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 220.00 | 4 681 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 038.00 | 3 643 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | 4 150.00 | 8 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 484.00 | | 37 647.00 | 3 626 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 469.00 | | 62 628.00 | 977 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 291.00 | 288 924.00 | 21 038.00 | 1 002 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 1 272.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 495.00 | 287 652.00 | 21 038.00 | 993 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494 306.00 | 383 689.00 | 1 110 618.00 | 1 494 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 466.00 | 1 747 466.00 | | 1 747 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 981 856.00 | 14 841.00 | 967 015.00 | 981 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
UX Autres créances clients | 144 443.00 | 144 443.00 | | 144 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 950.00 | 291 950.00 | | 291 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 483.00 | 353 126.00 | 969 656.00 | 1 426 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 837.00 | | | 726 837.00 |
VP Divers | 582 427.00 | 582 427.00 | | 582 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 546.00 | 547 546.00 | | 547 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 703.00 | 769 335.00 | 1 004 368.00 | 1 773 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 598.00 | 3 341 624.00 | 2 080 274.00 | 5 525 598.00 |