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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 946.00 | 11 451.00 | 1 495.00 | 12 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 576.00 | 766 872.00 | 1 083 704.00 | 1 850 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 799.00 | 764 283.00 | 1 054 517.00 | 1 818 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 817.00 | | 968 817.00 | 968 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 324.00 | 1 542 606.00 | 3 147 717.00 | 4 690 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BT Marchandises | 1 225 330.00 | | 1 225 330.00 | 1 225 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 620.00 | 6 495.00 | 199 125.00 | 205 620.00 |
BZ Autres créances | 475 736.00 | | 475 736.00 | 475 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 722.00 | 6 495.00 | 2 069 227.00 | 2 075 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 046.00 | 1 549 101.00 | 5 216 945.00 | 6 766 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -179 764.00 | -683 981.00 | | -179 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 652.00 | 504 217.00 | | 488 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 827.00 | 4 027.00 | | 2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 382 114.00 | -105 337.00 | | 382 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 679.00 | 1 718 433.00 | | 1 080 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 997.00 | 1 494 306.00 | | 1 112 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 307.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 564.00 | 1 747 466.00 | | 2 072 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 660.00 | 547 546.00 | | 560 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | 10 351.00 | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 7 147.00 | | 5 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 350.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 830.00 | 5 525 905.00 | | 4 834 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 945.00 | 5 420 568.00 | | 5 216 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 664 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 976 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 641 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 759 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 869 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 585.00 | |
GE Autres charges | | | 75 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 135 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 592.00 | 78 147.00 | | 99 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 815.00 | 46 676.00 | | 97 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 31 471.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -119 071.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 919 186.00 | 23 811 131.00 | | 25 919 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 430 534.00 | 23 306 914.00 | | 25 430 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 652.00 | 504 217.00 | | 488 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 953.00 | | 111 528.00 | 4 681 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 490.00 | 1 008 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 157.00 | 4 690 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 668.00 | 3 669 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 092.00 | | 89 951.00 | 3 643 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 915.00 | | 21 576.00 | 1 025 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 177.00 | 285 193.00 | 12 763.00 | 1 270 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 1 383.00 | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 109.00 | 283 809.00 | 12 763.00 | 1 260 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112 997.00 | 1 135.00 | 398 025.00 | 1 112 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 564.00 | 2 072 564.00 | | 2 072 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 660.00 | 560 660.00 | | 560 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 963 915.00 | 12 743.00 | 951 172.00 | 963 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
UX Autres créances clients | 205 620.00 | 205 620.00 | | 205 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 904.00 | 547.00 | 357 814.00 | 1 073 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 736.00 | 475 736.00 | | 475 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 187.00 | 727 662.00 | 988 525.00 | 1 716 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 801.00 | 2 649 581.00 | 755 838.00 | 4 834 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |