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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 790.00 | 2 123.00 | 13 667.00 | 15 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 204 790.00 | | 12 204 790.00 | 12 204 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 220 580.00 | 2 123.00 | 12 218 457.00 | 12 220 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 328.00 | | 230 328.00 | 230 328.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 501.00 | | 218 501.00 | 218 501.00 |
CF Disponibilités | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 673.00 | | 473 673.00 | 473 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 253.00 | 2 123.00 | 12 692 130.00 | 12 694 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 045 760.00 | 8 045 760.00 | | 8 045 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 921 348.00 | 2 090 022.00 | | 921 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 406.00 | 331 327.00 | | 2 074 406.00 |
DL TOTAL (I) | 11 238 854.00 | 10 664 448.00 | | 11 238 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 027.00 | 961 324.00 | | 738 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 014.00 | 51 738.00 | | 550 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 6 828.00 | | 13 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 501.00 | 179 223.00 | | 151 501.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 11 231.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 276.00 | 1 210 344.00 | | 1 453 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 130.00 | 11 874 792.00 | | 12 692 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 248.00 | 48 357.00 | | 37 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 406.00 | 331 327.00 | | 2 074 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 251 474.00 | | | 11 251 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 204 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 220 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251 474.00 | | | 11 251 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 359.00 | 550 359.00 | | 550 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 414 650.00 | | | 2 414 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 027.00 | 214 281.00 | 523 746.00 | 738 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 045.00 | | | 223 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 214.00 | 232 563.00 | 2 414 650.00 | 2 647 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 276.00 | 929 530.00 | 523 746.00 | 1 453 276.00 |