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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 6 951.00 | 12 269.00 | 19 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 693.00 | | 372 693.00 | 372 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 807 670.00 | 6 951.00 | 10 800 719.00 | 10 807 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
BZ Autres créances | 265 563.00 | | 265 563.00 | 265 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 501.00 | | 218 501.00 | 218 501.00 |
CF Disponibilités | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 284.00 | | 579 284.00 | 579 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 954.00 | 6 951.00 | 11 380 003.00 | 11 386 954.00 |
CU Autres participations | 9 790 459.00 | | 9 790 459.00 | 9 790 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 045 760.00 | 8 045 760.00 | | 8 045 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 1 821 193.00 | 898 443.00 | | 1 821 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 541.00 | 1 522 750.00 | | 1 058 541.00 |
DL TOTAL (I) | 11 122 834.00 | 10 664 293.00 | | 11 122 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | 128 647.00 | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 430.00 | 453 032.00 | | 51 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 7 390.00 | | 10 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 002.00 | 79 657.00 | | 174 002.00 |
EA Autres dettes | 15 301.00 | 6 287.00 | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 169.00 | 675 013.00 | | 257 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 003.00 | 11 339 306.00 | | 11 380 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 038.00 | | 518 038.00 | 518 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 038.00 | | 518 038.00 | 518 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 579.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 3 579.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -1 053.00 | | -6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 430.00 | 80 658.00 | | 51 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 325.00 | 2 015 245.00 | | 1 621 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 784.00 | 492 495.00 | | 562 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 541.00 | 1 522 750.00 | | 1 058 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 514 590.00 | 1 203 468.00 | 910 387.00 | 10 514 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 3 844.00 | 1.00 | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | 3 844.00 | | 3 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 693.00 | | 372 693.00 | 372 693.00 |
UP Prêts | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
UX Autres créances clients | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 263 614.00 | 263 614.00 | | 263 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 447.00 | | | 128 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 062.00 | 348 071.00 | 397 991.00 | 746 062.00 |
VW T.V.A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 169.00 | 257 169.00 | | 257 169.00 |