| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 790.00 | 11 597.00 | 4 193.00 | 15 790.00 |
BF Prêts | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 437 334.00 | 11 597.00 | 10 425 737.00 | 10 437 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 501.00 | | 218 501.00 | 218 501.00 |
CF Disponibilités | 980 313.00 | | 980 313.00 | 980 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 619.00 | | 1 248 619.00 | 1 248 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 685 953.00 | 11 597.00 | 11 674 356.00 | 11 685 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 379 327.00 | | 10 379 327.00 | 10 379 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 045 760.00 | 8 045 760.00 | | 8 045 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 797 227.00 | 774 416.00 | | 797 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 216.00 | 1 322 811.00 | | 1 101 216.00 |
DL TOTAL (I) | 10 141 543.00 | 10 340 327.00 | | 10 141 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 559.00 | 354 393.00 | | 202 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 998.00 | 1 729 409.00 | | 1 239 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 9 980.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 546.00 | 159 787.00 | | 73 546.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 89 119.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 813.00 | 2 342 688.00 | | 1 532 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 356.00 | 12 683 015.00 | | 11 674 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 437 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 058.00 | 73 750.00 | | 80 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 442.00 | 1 595 082.00 | | 1 400 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 226.00 | 272 271.00 | | 299 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 216.00 | 1 322 811.00 | | 1 101 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264 523.00 | 598 996.00 | 2 441 975.00 | 12 264 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 3 158.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 3 158.00 | | 8 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 622.00 | 1 241 622.00 | | 1 241 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 991.00 | | 588 991.00 | 588 991.00 |
UP Prêts | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
UX Autres créances clients | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 559.00 | 151 454.00 | 51 106.00 | 202 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 928.00 | | | 147 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 014.00 | 49 805.00 | 631 208.00 | 681 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 813.00 | 1 481 708.00 | 51 106.00 | 1 532 813.00 |