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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 790.00 | 5 281.00 | 10 509.00 | 15 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 850 095.00 | | 11 850 095.00 | 11 850 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 865 885.00 | 5 281.00 | 11 860 604.00 | 11 865 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 412.00 | | 526 412.00 | 526 412.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 501.00 | | 218 501.00 | 218 501.00 |
CF Disponibilités | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 410.00 | | 773 410.00 | 773 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 295.00 | 5 281.00 | 12 634 014.00 | 12 639 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 045 760.00 | 8 045 760.00 | | 8 045 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 1 255 754.00 | 921 348.00 | | 1 255 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 662.00 | 2 074 406.00 | | 418 662.00 |
DL TOTAL (I) | 9 917 516.00 | 11 238 854.00 | | 9 917 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 493.00 | 738 027.00 | | 524 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 555.00 | 550 014.00 | | 1 937 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 13 389.00 | | 9 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 497.00 | 151 501.00 | | 217 497.00 |
EA Autres dettes | 27 479.00 | 345.00 | | 27 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 498.00 | 1 453 276.00 | | 2 716 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 634 014.00 | 12 692 130.00 | | 12 634 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 493 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 171.00 | 37 248.00 | | 68 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 940.00 | 2 654 644.00 | | 963 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 278.00 | 580 239.00 | | 545 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 662.00 | 2 074 406.00 | | 418 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220 580.00 | | | 12 220 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 865 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204 790.00 | | | 12 204 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | 3 158.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | 3 158.00 | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965 034.00 | 1 965 034.00 | | 1 965 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 059 900.00 | | | 2 059 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 493.00 | 174 320.00 | 350 173.00 | 524 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 295.00 | | | 213 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 497.00 | 217 497.00 | | 217 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 891.00 | 527 991.00 | 2 059 900.00 | 2 587 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 498.00 | 2 366 325.00 | 350 173.00 | 2 716 498.00 |