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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 790.00 | 8 439.00 | 7 351.00 | 15 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 239 607.00 | | 12 239 607.00 | 12 239 607.00 |
BF Prêts | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 280 313.00 | 8 439.00 | 12 271 874.00 | 12 280 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 456.00 | | 171 456.00 | 171 456.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 501.00 | | 218 501.00 | 218 501.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 141.00 | | 411 141.00 | 411 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 691 454.00 | 8 439.00 | 12 683 015.00 | 12 691 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 045 760.00 | 8 045 760.00 | | 8 045 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 774 416.00 | 1 255 754.00 | | 774 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 811.00 | 418 662.00 | | 1 322 811.00 |
DL TOTAL (I) | 10 340 327.00 | 9 917 516.00 | | 10 340 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 393.00 | 524 493.00 | | 354 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 409.00 | 1 937 555.00 | | 1 729 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 473.00 | | 9 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 787.00 | 217 497.00 | | 159 787.00 |
EA Autres dettes | 89 119.00 | 27 479.00 | | 89 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 688.00 | 2 716 498.00 | | 2 342 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 683 015.00 | 12 634 014.00 | | 12 683 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 380 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 750.00 | 68 171.00 | | 73 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 082.00 | 805 127.00 | | 1 595 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 271.00 | 386 465.00 | | 272 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 811.00 | 418 662.00 | | 1 322 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 865 885.00 | | 571 695.00 | 11 865 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 267.00 | 12 264 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 267.00 | 12 280 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850 095.00 | | 571 695.00 | 11 850 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281.00 | 3 158.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 3 158.00 | | 5 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 529.00 | 1 818 529.00 | | 1 818 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 449 344.00 | | 2 449 344.00 | 2 449 344.00 |
UP Prêts | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
UX Autres créances clients | 171 456.00 | 171 456.00 | | 171 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 699.00 | 148 454.00 | 202 245.00 | 350 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 573.00 | | | 173 573.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 755.00 | 173 495.00 | 2 474 261.00 | 2 647 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 688.00 | 2 140 443.00 | 202 245.00 | 2 342 688.00 |