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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 3 107.00 | 16 113.00 | 19 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 044.00 | | 673 044.00 | 673 044.00 |
BF Prêts | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 590.00 | 3 107.00 | 10 511 482.00 | 10 514 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BZ Autres créances | 530 651.00 | | 530 651.00 | 530 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 501.00 | | 218 501.00 | 218 501.00 |
CF Disponibilités | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 823.00 | | 827 823.00 | 827 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 413.00 | 3 107.00 | 11 339 306.00 | 11 342 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 208.00 | | | 631 208.00 |
CU Autres participations | 9 790 399.00 | | 9 790 399.00 | 9 790 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 045 760.00 | 8 045 760.00 | | 8 045 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 898 443.00 | 797 227.00 | | 898 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 750.00 | 1 101 216.00 | | 1 522 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 664 293.00 | 10 141 543.00 | | 10 664 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 647.00 | 202 559.00 | | 128 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 032.00 | 1 239 998.00 | | 453 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 12 022.00 | | 7 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 657.00 | 73 546.00 | | 79 657.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 4 688.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 013.00 | 1 532 813.00 | | 675 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 339 306.00 | 11 674 356.00 | | 11 339 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 013.00 | 1 481 707.00 | | 675 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 811.00 | | 417 811.00 | 417 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 811.00 | | 417 811.00 | 417 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 278 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 129.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | 129.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 658.00 | 80 058.00 | | 80 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 245.00 | 1 643 983.00 | | 2 015 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 495.00 | 542 767.00 | | 492 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 750.00 | 1 101 216.00 | | 1 522 750.00 |