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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AH Fonds commercial | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 388.00 | 45 807.00 | 45 581.00 | 91 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 189.00 | 1 086 588.00 | 909 600.00 | 1 996 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 856.00 | 1 180 755.00 | 1 117 101.00 | 2 297 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 562.00 | 16 882.00 | 2 153 680.00 | 2 170 562.00 |
BZ Autres créances | 713 426.00 | 21 500.00 | 691 926.00 | 713 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 341.00 | | 700 341.00 | 700 341.00 |
CF Disponibilités | 797 633.00 | | 797 633.00 | 797 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 539.00 | | 109 539.00 | 109 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 601.00 | 38 382.00 | 4 519 219.00 | 4 557 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 456.00 | 1 219 136.00 | 5 636 320.00 | 6 855 456.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 888 853.00 | | | 888 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 719.00 | | | 1 515 719.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 116.00 | | | 868 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 366.00 | | | 677 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 504.00 | | | 941 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 125.00 | | | 1 480 125.00 |
EA Autres dettes | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 601.00 | | | 3 990 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 320.00 | | | 5 636 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 765.00 | | | 2 832 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 452.00 | | -3 452.00 | -3 452.00 |
FD Production vendue biens | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FG Production vendue services | 12 462 770.00 | 582 470.00 | 13 045 240.00 | 12 462 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 461 055.00 | 582 470.00 | 13 043 525.00 | 12 461 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 168 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 223 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 876 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 074 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 540.00 | | | -14 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 269 371.00 | | | 13 269 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 082 504.00 | | | 13 082 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 046 607.00 | | | 1 046 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 683.00 | | 679 050.00 | 1 821 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 203.00 | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 877.00 | 2 297 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 674.00 | 2 087 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 200.00 | | 674 050.00 | 1 565 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 713.00 | | 5 000.00 | 62 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 379.00 | 288 869.00 | 147 493.00 | 1 036 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 2 657.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 676.00 | 286 211.00 | 147 493.00 | 993 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 455.00 | 16 882.00 | 17 455.00 | 17 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 955.00 | 16 882.00 | 17 455.00 | 41 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 955.00 | 16 882.00 | 17 455.00 | 171 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 882.00 | 17 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 836.00 | 112 989.00 | 489 847.00 | 602 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 504.00 | 941 504.00 | | 941 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 669.00 | 458 669.00 | | 458 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 232.00 | 577 232.00 | | 577 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 141.00 | | | 2 151 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VB T. V. A. | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
VC Groupe et associés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 684.00 | 198 695.00 | 667 989.00 | 866 684.00 |
VI Groupe et associés | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 500.00 | | | 632 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
VP Divers | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 898.00 | | | 341 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 037.00 | 2 993 527.00 | 8 510.00 | 3 002 037.00 |
VW T.V.A. | 423 747.00 | 423 747.00 | | 423 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 301.00 | 2 831 465.00 | 1 157 836.00 | 3 989 301.00 |