| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 703.00 | 3 320.00 | 3 383.00 | 6 703.00 |
AH Fonds commercial | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 727.00 | 58 533.00 | 32 193.00 | 90 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 638.00 | 1 175 938.00 | 685 700.00 | 1 861 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 233.00 | 1 282 838.00 | 905 395.00 | 2 188 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 808.00 | 1 015.00 | 2 184 793.00 | 2 185 808.00 |
BZ Autres créances | 769 040.00 | 19 350.00 | 749 690.00 | 769 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 690.00 | | 577 690.00 | 577 690.00 |
CF Disponibilités | 889 822.00 | | 889 822.00 | 889 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 640.00 | | 129 640.00 | 129 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 978.00 | 20 365.00 | 4 629 613.00 | 4 649 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 210.00 | 1 303 203.00 | 5 535 007.00 | 6 838 210.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | 3 000.00 | 27 200.00 | 30 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 719.00 | | | 1 075 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 722.00 | | | 351 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 441.00 | | | 1 867 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 422.00 | | | 698 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 477.00 | | | 1 032 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 575.00 | | | 1 655 575.00 |
EA Autres dettes | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 566.00 | | | 3 667 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 007.00 | | | 5 535 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 484.00 | | | 3 179 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 245.00 | | -9 245.00 | -9 245.00 |
FD Production vendue biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 12 807 512.00 | 380 579.00 | 13 188 091.00 | 12 807 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 803 067.00 | 380 579.00 | 13 183 646.00 | 12 803 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 279 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 17 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 337 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 401.00 | | | 367 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 401.00 | | | 497 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 573.00 | | | 477 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 786 423.00 | | | 13 786 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 701.00 | | | 13 434 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 722.00 | | | 351 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 223 583.00 | | | 1 223 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 856.00 | | 79 400.00 | 2 297 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 023.00 | 2 188 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 023.00 | 1 952 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 723.00 | | 3 389.00 | 151 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 577.00 | | 53 811.00 | 2 087 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | 22 200.00 | 16 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 755.00 | 284 204.00 | 182 120.00 | 1 177 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 6.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 395.00 | 284 197.00 | 182 120.00 | 1 132 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 882.00 | 1 015.00 | 16 882.00 | 16 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | 2 150.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 382.00 | 1 015.00 | 19 032.00 | 41 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 382.00 | 1 015.00 | 149 032.00 | 171 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 16 882.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 477.00 | 1 032 477.00 | | 1 032 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 862.00 | 544 862.00 | | 544 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 647.00 | 632 647.00 | | 632 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 590.00 | | | 2 184 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
VC Groupe et associés | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 274.00 | 697 274.00 | | 697 274.00 |
VI Groupe et associés | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 162.00 | | | 805 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VP Divers | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 006.00 | | | 387 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 998.00 | 3 084 488.00 | 8 510.00 | 3 092 998.00 |
VW T.V.A. | 454 773.00 | 454 773.00 | | 454 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 566.00 | 3 667 566.00 | | 3 667 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |