| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 7 825.00 | 2 468.00 | 10 294.00 |
AH Fonds commercial | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 188.00 | 77 927.00 | 50 261.00 | 128 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452 598.00 | 2 796 916.00 | 2 655 682.00 | 5 452 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 881.00 | 2 931 128.00 | 2 925 753.00 | 5 856 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 036.00 | 113 203.00 | 3 202 833.00 | 3 316 036.00 |
BZ Autres créances | 619 399.00 | 10 750.00 | 608 649.00 | 619 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
CF Disponibilités | 3 157 933.00 | | 3 157 933.00 | 3 157 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 565 806.00 | 123 953.00 | 7 441 853.00 | 7 565 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 422 687.00 | 3 055 081.00 | 10 367 607.00 | 13 422 687.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 513.00 | 48 459.00 | 2 054.00 | 50 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 457.00 | | | 1 894 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 632.00 | | | 307 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 336.00 | | | 2 653 336.00 |
DP Provisions pour risques | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 790.00 | | | 3 662 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 630.00 | | | 1 607 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 134.00 | | | 1 709 134.00 |
EA Autres dettes | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 094 271.00 | | | 7 094 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 367 607.00 | | | 10 367 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 259 750.00 | | | 4 259 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 969.00 | | -8 969.00 | -8 969.00 |
FG Production vendue services | 19 142 367.00 | 41 114.00 | 19 183 481.00 | 19 142 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 133 398.00 | 41 114.00 | 19 174 512.00 | 19 133 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 999 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 748 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 203.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 757 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 612.00 | | | 406 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 612.00 | | | 406 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 937.00 | | | 228 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 406 431.00 | | | 20 406 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 098 799.00 | | | 20 098 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 632.00 | | | 307 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326 884.00 | | | 1 326 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 632.00 | | 550 426.00 | 5 603 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 881.00 | 66 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 176.00 | 5 856 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 295.00 | 5 580 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 643.00 | | 1 060.00 | 157 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348 766.00 | | 527 316.00 | 5 348 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 710.00 | | 22 050.00 | 46 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 418.00 | 704 415.00 | 246 706.00 | 2 473 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 726.00 | 1 733.00 | | 46 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 1 145.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 013.00 | 701 537.00 | 246 706.00 | 2 420 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 073.00 | 120 000.00 | 47 072.00 | 547 073.00 |
6T Sur comptes clients | 2 892.00 | 113 203.00 | 2 892.00 | 2 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 900.00 | | 2 150.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 792.00 | 113 203.00 | 5 042.00 | 15 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 865.00 | 233 203.00 | 52 114.00 | 562 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 203.00 | 52 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 630.00 | 1 607 630.00 | | 1 607 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 088.00 | 663 088.00 | | 663 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 530.00 | 394 530.00 | | 394 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 192.00 | 3 180 192.00 | | 3 180 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 844.00 | 135 844.00 | | 135 844.00 |
VB T. V. A. | 169 006.00 | 169 006.00 | | 169 006.00 |
VC Groupe et associés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 025.00 | 824 504.00 | 2 834 521.00 | 3 659 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 941.00 | | | 797 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 520.00 | 125 520.00 | | 125 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 449.00 | 281 449.00 | | 281 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 617.00 | 4 004 939.00 | 28 679.00 | 4 033 617.00 |
VW T.V.A. | 578 680.00 | 578 680.00 | | 578 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 068 850.00 | 4 234 329.00 | 2 834 521.00 | 7 068 850.00 |