| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 234.00 | 6 680.00 | 2 553.00 | 9 234.00 |
AH Fonds commercial | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 703.00 | 89 934.00 | 20 769.00 | 110 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 238 063.00 | 2 330 079.00 | 2 907 984.00 | 5 238 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603 632.00 | 2 473 418.00 | 3 130 213.00 | 5 603 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 254.00 | 2 892.00 | 2 815 362.00 | 2 818 254.00 |
BZ Autres créances | 668 678.00 | 12 900.00 | 655 778.00 | 668 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
CF Disponibilités | 4 031 177.00 | | 4 031 177.00 | 4 031 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 272.00 | | 148 272.00 | 148 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 130 168.00 | 15 792.00 | 8 114 376.00 | 8 130 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 733 800.00 | 2 489 211.00 | 11 244 589.00 | 13 733 800.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 513.00 | 46 726.00 | 3 787.00 | 50 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 614.00 | | | 1 942 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 157.00 | | | -48 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 457.00 | | | 2 334 457.00 |
DP Provisions pour risques | 547 073.00 | | | 547 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 073.00 | | | 547 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462 210.00 | | | 4 462 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 907.00 | | | 1 452 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 114.00 | | | 2 297 114.00 |
EA Autres dettes | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 363 060.00 | | | 8 363 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 589.00 | | | 11 244 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 107 489.00 | | | 6 107 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
FD Production vendue biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 17 080 167.00 | 6 411.00 | 17 086 578.00 | 17 080 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 089 512.00 | 6 411.00 | 17 095 923.00 | 17 089 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 777 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 071 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 371 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 073.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 601 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601 880.00 | | | 601 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 992.00 | | | 674 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 992.00 | | | 674 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 454 102.00 | | | 18 454 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 502 259.00 | | | 18 502 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 157.00 | | | -48 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 224 349.00 | | | 1 224 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 047.00 | | 501 781.00 | 5 379 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 593.00 | | 3 920.00 | 46 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 46 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 197.00 | 5 603 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 797.00 | 5 348 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 364.00 | | 2 279.00 | 155 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 980.00 | | 495 582.00 | 5 128 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 729.00 | 755 891.00 | 167 201.00 | 1 884 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 538.00 | 2 187.00 | | 44 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 1 827.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 337.00 | 751 877.00 | 167 201.00 | 1 835 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 547 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | 2 892.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 050.00 | | 2 150.00 | 15 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 942.00 | 2 892.00 | 4 042.00 | 16 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 942.00 | 549 965.00 | 4 042.00 | 16 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 965.00 | 4 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 907.00 | 1 452 907.00 | | 1 452 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 873.00 | 859 873.00 | | 859 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 529.00 | 797 529.00 | | 797 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 783.00 | 2 814 783.00 | | 2 814 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 221 986.00 | 221 986.00 | | 221 986.00 |
VC Groupe et associés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 808.00 | 2 203 237.00 | 2 233 921.00 | 4 458 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 582 200.00 | | | 1 582 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 067.00 | | | 454 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 595.00 | 424 595.00 | | 424 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 714.00 | 3 635 204.00 | 8 510.00 | 3 643 714.00 |
VW T.V.A. | 607 060.00 | 607 060.00 | | 607 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 060.00 | 6 107 489.00 | 2 233 921.00 | 8 363 060.00 |