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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 703.00 | 4 450.00 | 2 253.00 | 6 703.00 |
AH Fonds commercial | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 393.00 | 61 299.00 | 19 094.00 | 80 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 651.00 | 1 324 569.00 | 407 082.00 | 1 731 651.00 |
BF Prêts | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 407.00 | 1 432 926.00 | 630 481.00 | 2 063 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 082.00 | | 90 082.00 | 90 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 661.00 | 992.00 | 2 407 669.00 | 2 408 661.00 |
BZ Autres créances | 710 277.00 | 19 350.00 | 690 927.00 | 710 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
CF Disponibilités | 831 015.00 | | 831 015.00 | 831 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 961.00 | | 121 961.00 | 121 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 084.00 | 20 342.00 | 4 208 741.00 | 4 229 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 491.00 | 1 453 269.00 | 4 839 222.00 | 6 292 491.00 |
CU Autres participations | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 011.00 | 42 608.00 | 2 403.00 | 45 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 441.00 | | | 1 427 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 155.00 | | | 251 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 596.00 | | | 2 118 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 185.00 | | | 452 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 268.00 | | | 605 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 962.00 | | | 1 484 962.00 |
EA Autres dettes | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 626.00 | | | 2 720 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 222.00 | | | 4 839 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 990.00 | | | 2 463 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 658.00 | | -4 658.00 | -4 658.00 |
FD Production vendue biens | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 14 296 063.00 | 1 570.00 | 14 297 633.00 | 14 296 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 292 107.00 | 1 570.00 | 14 293 677.00 | 14 292 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 405 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 426 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 124.00 | | | 261 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 124.00 | | | 261 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 144.00 | | | 220 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 678 330.00 | | | 14 678 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 427 175.00 | | | 14 427 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 155.00 | | | 251 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227 979.00 | | | 1 227 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 233.00 | | 38 733.00 | 2 188 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 046.00 | | 2 965.00 | 42 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 559.00 | 2 063 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 559.00 | 1 812 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 365.00 | | 23 238.00 | 1 952 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 710.00 | | 12 530.00 | 38 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 838.00 | 282 437.00 | 129 349.00 | 1 279 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 046.00 | 562.00 | | 42 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 1 130.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 472.00 | 280 745.00 | 129 349.00 | 1 234 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 992.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 365.00 | 992.00 | 4 015.00 | 23 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 365.00 | 992.00 | 4 015.00 | 23 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 1 015.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 268.00 | 605 268.00 | | 605 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 051.00 | 541 051.00 | | 541 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 597.00 | 452 597.00 | | 452 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
UP Prêts | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 470.00 | 2 407 470.00 | | 2 407 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
VC Groupe et associés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 611.00 | 192 975.00 | 256 636.00 | 449 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 525.00 | | | 247 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 765.00 | 195 765.00 | | 195 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 802.00 | 337 802.00 | | 337 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 939.00 | 3 240 899.00 | 15 040.00 | 3 255 939.00 |
VW T.V.A. | 483 268.00 | 483 268.00 | | 483 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 626.00 | 2 463 990.00 | 256 636.00 | 2 720 626.00 |