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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 4 854.00 | 2 101.00 | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 413.00 | 79 676.00 | 29 737.00 | 109 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019 567.00 | 1 755 661.00 | 3 263 906.00 | 5 019 567.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 047.00 | 1 884 729.00 | 3 494 318.00 | 5 379 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 049.00 | 1 892.00 | 3 122 157.00 | 3 124 049.00 |
BZ Autres créances | 442 894.00 | 15 050.00 | 427 844.00 | 442 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 434.00 | | 364 434.00 | 364 434.00 |
CF Disponibilités | 1 139 862.00 | | 1 139 862.00 | 1 139 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 293.00 | 16 942.00 | 5 242 351.00 | 5 259 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 638 340.00 | 1 901 671.00 | 8 736 669.00 | 10 638 340.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 593.00 | 44 538.00 | 2 055.00 | 46 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 596.00 | | | 1 678 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 018.00 | | | 264 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 614.00 | | | 2 382 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 345.00 | | | 3 333 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 191.00 | | | 1 115 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 395.00 | | | 1 642 395.00 |
EA Autres dettes | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 487.00 | | | 142 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 055.00 | | | 6 354 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 669.00 | | | 8 736 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 021.00 | | | 4 203 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 327.00 | | -9 327.00 | -9 327.00 |
FD Production vendue biens | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FG Production vendue services | 16 285 431.00 | 3 110.00 | 16 288 541.00 | 16 285 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 276 893.00 | 3 110.00 | 16 280 003.00 | 16 276 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 477 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 247 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 748 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 214 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 998.00 | | | 482 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 998.00 | | | 482 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 313.00 | | | 267 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 754.00 | | | 281 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 244.00 | | | 201 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 963 537.00 | | | 16 963 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 699 519.00 | | | 16 699 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 018.00 | | | 264 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 283 399.00 | | | 1 283 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 407.00 | | 3 643 871.00 | 2 063 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 011.00 | | 1 582.00 | 45 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 530.00 | 48 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 231.00 | 5 379 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748.00 | 155 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 953.00 | 5 128 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 112.00 | | 1 000.00 | 155 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 044.00 | | 3 637 889.00 | 1 812 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 240.00 | | 3 400.00 | 51 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 926.00 | 506 191.00 | 54 388.00 | 1 432 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 608.00 | 1 930.00 | | 42 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 1 152.00 | 748.00 | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 868.00 | 503 110.00 | 53 640.00 | 1 385 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992.00 | 1 892.00 | 992.00 | 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 350.00 | | 4 300.00 | 19 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 342.00 | 1 892.00 | 5 292.00 | 20 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 342.00 | 1 892.00 | 5 292.00 | 20 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 191.00 | 1 115 191.00 | | 1 115 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 930.00 | 662 930.00 | | 662 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 390.00 | 400 390.00 | | 400 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 487.00 | 142 487.00 | | 142 487.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 778.00 | 3 121 778.00 | | 3 121 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
VC Groupe et associés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 328 277.00 | 1 177 243.00 | 2 151 034.00 | 3 328 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 286 551.00 | | | 3 286 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 375.00 | | | 408 375.00 |
VP Divers | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 235.00 | 286 235.00 | | 286 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 168.00 | 153 168.00 | | 153 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 020.00 | 3 720 111.00 | 9 910.00 | 3 730 020.00 |
VW T.V.A. | 491 659.00 | 491 659.00 | | 491 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 055.00 | 4 203 021.00 | 2 151 034.00 | 6 354 055.00 |