| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 418.00 | 83 434.00 | 13 984.00 | 97 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 241.00 | 109 295.00 | 33 945.00 | 143 241.00 |
BT Marchandises | 899 532.00 | 3 978.00 | 895 554.00 | 899 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 663.00 | 20 464.00 | 374 198.00 | 394 663.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 355 919.00 | | 355 919.00 | 355 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 258.00 | 24 442.00 | 1 654 816.00 | 1 679 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 500.00 | 133 737.00 | 1 688 762.00 | 1 822 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 234.00 | 1 010 205.00 | | 1 024 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 346.00 | 84 028.00 | | 62 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 915.00 | 1 344 568.00 | | 1 336 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 191.00 | 237 628.00 | | 205 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 308.00 | 170 587.00 | | 143 308.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 2 136.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 846.00 | 410 542.00 | | 351 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 762.00 | 1 755 111.00 | | 1 688 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 846.00 | 410 543.00 | | 351 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 775 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | 4.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895.00 | 4.00 | | 3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 29 430.00 | | 16 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 140.00 | 1 943 550.00 | | 1 864 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 793.00 | 1 859 522.00 | | 1 801 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 347.00 | 84 028.00 | | 62 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 122.00 | | 17 982.00 | 128 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 143 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 115 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 781.00 | | 17 982.00 | 100 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 021.00 | 7 137.00 | 2 863.00 | 105 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 641.00 | 7 137.00 | 2 863.00 | 97 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 093.00 | 811.00 | 2 440.00 | 22 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 093.00 | 4 789.00 | 2 440.00 | 22 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 093.00 | 4 789.00 | 2 440.00 | 22 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 789.00 | 2 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 191.00 | 205 191.00 | | 205 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 371 388.00 | | | 371 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 769.00 | 423 807.00 | 9 961.00 | 433 769.00 |
VW T.V.A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 847.00 | 351 847.00 | | 351 847.00 |