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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 226.00 | 17 818.00 | 11 408.00 | 29 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 598.00 | 95 482.00 | 11 115.00 | 106 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 166.00 | 120 680.00 | 42 485.00 | 163 166.00 |
BT Marchandises | 926 399.00 | | 926 399.00 | 926 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 385.00 | 8 212.00 | 360 172.00 | 368 385.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 425 565.00 | | 425 565.00 | 425 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 618.00 | 8 212.00 | 1 740 405.00 | 1 748 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 784.00 | 128 893.00 | 1 782 890.00 | 1 911 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 999.00 | 1 043 787.00 | | 995 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 432.00 | -47 787.00 | | 80 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 766.00 | 1 246 334.00 | | 1 326 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 938.00 | 292 937.00 | | 254 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 870.00 | 86 513.00 | | 105 870.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 124.00 | 474 971.00 | | 456 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 890.00 | 1 721 305.00 | | 1 782 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 124.00 | 474 971.00 | | 456 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 241.00 | | 27 335.00 | 143 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 163 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 410.00 | 135 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 900.00 | | 27 335.00 | 115 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 871.00 | 5 220.00 | 7 410.00 | 122 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 491.00 | 5 220.00 | 7 410.00 | 115 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 233.00 | | 6 020.00 | 14 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 233.00 | | 6 020.00 | 14 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 233.00 | | 6 020.00 | 14 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 938.00 | 254 938.00 | | 254 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 359 026.00 | 359 026.00 | | 359 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 615.00 | 396 654.00 | 9 961.00 | 406 615.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 124.00 | 456 124.00 | | 456 124.00 |