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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 226.00 | 25 218.00 | 4 008.00 | 29 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 598.00 | 103 148.00 | 3 449.00 | 106 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 166.00 | 135 746.00 | 27 419.00 | 163 166.00 |
BT Marchandises | 1 090 690.00 | | 1 090 690.00 | 1 090 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 187.00 | 5 501.00 | 356 686.00 | 362 187.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 369 112.00 | | 369 112.00 | 369 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 335.00 | 5 501.00 | 1 847 834.00 | 1 853 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 501.00 | 141 247.00 | 1 875 253.00 | 2 016 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 904.00 | 1 076 431.00 | | 1 112 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 272.00 | 36 472.00 | | 39 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 512.00 | 1 363 239.00 | | 1 402 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 000.00 | 184 776.00 | | 258 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 835.00 | 139 798.00 | | 117 835.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 505.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 741.00 | 420 395.00 | | 472 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 253.00 | 1 783 635.00 | | 1 875 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 741.00 | 420 395.00 | | 472 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 214.00 | 7 533.00 | | 128 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 834.00 | 7 533.00 | | 120 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 422.00 | | 2 921.00 | 8 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 422.00 | | 2 921.00 | 8 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422.00 | | 2 921.00 | 8 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 356 266.00 | 356 266.00 | | 356 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 494.00 | 393 533.00 | 9 961.00 | 403 494.00 |