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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 226.00 | 21 518.00 | 7 708.00 | 29 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 598.00 | 99 315.00 | 7 282.00 | 106 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 166.00 | 128 213.00 | 34 952.00 | 163 166.00 |
BT Marchandises | 1 040 655.00 | | 1 040 655.00 | 1 040 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 558.00 | 8 421.00 | 346 136.00 | 354 558.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 329 987.00 | | 329 987.00 | 329 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 104.00 | 8 421.00 | 1 748 682.00 | 1 757 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 270.00 | 136 635.00 | 1 783 635.00 | 1 920 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 431.00 | 995 999.00 | | 1 076 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 472.00 | 80 432.00 | | 36 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 239.00 | 1 326 766.00 | | 1 363 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 776.00 | 254 938.00 | | 184 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 798.00 | 105 870.00 | | 139 798.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 395.00 | 456 124.00 | | 420 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 635.00 | 1 782 890.00 | | 1 783 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 395.00 | 456 124.00 | | 420 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 681.00 | 7 533.00 | | 120 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 301.00 | 7 533.00 | | 113 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 213.00 | 1 667.00 | 1 458.00 | 8 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 213.00 | 1 667.00 | 1 458.00 | 8 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 213.00 | 1 667.00 | 1 458.00 | 8 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 776.00 | 184 776.00 | | 184 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 345 213.00 | 345 213.00 | | 345 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VI Groupe et associés | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 423.00 | 386 462.00 | 9 961.00 | 396 423.00 |
VW T.V.A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 396.00 | 420 396.00 | | 420 396.00 |