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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 418.00 | 97 010.00 | 408.00 | 97 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 241.00 | 122 871.00 | 20 369.00 | 143 241.00 |
BT Marchandises | 937 289.00 | | 937 289.00 | 937 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 217.00 | 14 232.00 | 362 984.00 | 377 217.00 |
BZ Autres créances | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CF Disponibilités | 352 978.00 | | 352 978.00 | 352 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 168.00 | 14 232.00 | 1 700 935.00 | 1 715 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 409.00 | 137 103.00 | 1 721 305.00 | 1 858 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 787.00 | 1 036 580.00 | | 1 043 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 787.00 | 57 206.00 | | -47 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 334.00 | 1 344 121.00 | | 1 246 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 315.00 | 47 690.00 | | 95 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 937.00 | 206 441.00 | | 292 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 513.00 | 142 035.00 | | 86 513.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 126.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 971.00 | 396 294.00 | | 474 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 305.00 | 1 740 416.00 | | 1 721 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 448.00 | 6 423.00 | | 116 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 068.00 | 6 423.00 | | 109 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
6T Sur comptes clients | 12 675.00 | 3 638.00 | 2 080.00 | 12 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 653.00 | 3 638.00 | 6 058.00 | 16 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 653.00 | 3 638.00 | 6 058.00 | 16 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | 6 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 937.00 | 292 937.00 | | 292 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 361 567.00 | 361 567.00 | | 361 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 862.00 | 424 901.00 | 9 961.00 | 434 862.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 971.00 | 474 971.00 | | 474 971.00 |