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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 418.00 | 90 587.00 | 6 831.00 | 97 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 241.00 | 116 448.00 | 26 793.00 | 143 241.00 |
BT Marchandises | 950 318.00 | 3 978.00 | 946 340.00 | 950 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 201.00 | 12 675.00 | 366 526.00 | 379 201.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 369 027.00 | | 369 027.00 | 369 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 276.00 | 16 653.00 | 1 713 623.00 | 1 730 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 517.00 | 133 101.00 | 1 740 416.00 | 1 873 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 580.00 | 1 024 234.00 | | 1 036 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 206.00 | 62 346.00 | | 57 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 121.00 | 1 336 915.00 | | 1 344 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 690.00 | 190.00 | | 47 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 441.00 | 205 191.00 | | 206 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 035.00 | 143 308.00 | | 142 035.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 3 156.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 294.00 | 351 846.00 | | 396 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 416.00 | 1 688 762.00 | | 1 740 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 351 846.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 512 136.00 | 1 728 970.00 | |
FD Production vendue biens | | 30 566.00 | 79 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 542 702.00 | 1 808 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 8 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 4 772.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4 772.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 877.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 877.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 3 895.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 16 445.00 | | 9 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 152.00 | 1 864 140.00 | | 1 818 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 945.00 | 1 801 793.00 | | 1 760 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 206.00 | 62 347.00 | | 57 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 296.00 | 7 153.00 | | 109 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 916.00 | 7 153.00 | | 101 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
6T Sur comptes clients | 20 464.00 | 1 658.00 | 9 447.00 | 20 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 442.00 | 1 658.00 | 9 447.00 | 24 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 442.00 | 1 658.00 | 9 447.00 | 24 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | 9 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 442.00 | 206 442.00 | | 206 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 365 392.00 | | | 365 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VI Groupe et associés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 892.00 | 410 931.00 | 9 961.00 | 420 892.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 295.00 | 396 295.00 | | 396 295.00 |