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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 088.00 | 421.00 | 4 510.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 3 040.00 | 82 460.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 561.00 | 383.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 465.00 | 193 950.00 | 207 514.00 | 401 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 150.00 | 201 640.00 | 328 509.00 | 530 150.00 |
BT Marchandises | 112 609.00 | 1 216.00 | 111 392.00 | 112 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
BZ Autres créances | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685 555.00 | 27 405.00 | 1 658 150.00 | 1 685 555.00 |
CF Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 177.00 | 28 621.00 | 1 971 555.00 | 2 000 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 328.00 | 230 262.00 | 2 300 065.00 | 2 530 328.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 703.00 | | | 1 215 703.00 |
DH Report à nouveau | 192 569.00 | | | 192 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 230.00 | | | -46 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 041.00 | | | 1 439 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 185.00 | | | 278 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 123.00 | | | 329 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 635.00 | | | 111 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 079.00 | | | 142 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 023.00 | | | 861 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 065.00 | | | 2 300 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 162.00 | | | 787 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 712.00 | | | 428 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 716.00 | | | 396 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 583.00 | 59 065.00 | 13 008.00 | 155 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 322.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 817.00 | 58 743.00 | 13 008.00 | 151 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 123.00 | 329 123.00 | | 329 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 824.00 | 75 963.00 | 73 861.00 | 149 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 828.00 | 189 198.00 | 20 630.00 | 209 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 024.00 | 787 163.00 | 73 861.00 | 861 024.00 |