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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 7 315.00 | 78 185.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 750.00 | 194.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 465.00 | 248 693.00 | 152 771.00 | 401 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 167.00 | 261 269.00 | 268 898.00 | 530 167.00 |
BT Marchandises | 99 005.00 | 562.00 | 98 443.00 | 99 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 328.00 | | 88 328.00 | 88 328.00 |
BZ Autres créances | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 661 564.00 | 45 306.00 | 1 616 257.00 | 1 661 564.00 |
CF Disponibilités | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 527.00 | 45 869.00 | 1 979 657.00 | 2 025 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 694.00 | 307 138.00 | 2 248 556.00 | 2 555 694.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 041.00 | | | 1 362 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 957.00 | | | -59 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 084.00 | | | 1 379 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 012.00 | | | 228 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 260.00 | | | 418 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 471.00 | | | 869 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 556.00 | | | 2 248 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 922.00 | | | 824 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 082.00 | | | 154 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 150.00 | | | 530 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 411.00 | | | 497 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 641.00 | 59 629.00 | | 201 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 422.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 552.00 | 59 207.00 | | 197 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 881.00 | 123 881.00 | | 123 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 265.00 | 418 265.00 | | 418 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
UX Autres créances clients | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 082.00 | 154 082.00 | | 154 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 930.00 | 29 391.00 | 44 539.00 | 73 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VP Divers | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 786.00 | 192 140.00 | 20 647.00 | 212 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 472.00 | 824 933.00 | 44 539.00 | 869 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |