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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 15 865.00 | 69 635.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 591.00 | 346 584.00 | 87 007.00 | 433 591.00 |
AX Avances et acomptes | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 074.00 | 367 904.00 | 207 170.00 | 575 074.00 |
BT Marchandises | 94 904.00 | 964.00 | 93 940.00 | 94 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BZ Autres créances | 246 167.00 | | 246 167.00 | 246 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664 253.00 | 38 461.00 | 1 625 792.00 | 1 664 253.00 |
CF Disponibilités | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 430.00 | 39 425.00 | 2 138 006.00 | 2 177 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 504.00 | 407 329.00 | 2 345 176.00 | 2 752 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 387.00 | 1 302 085.00 | | 1 390 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 602.00 | 88 303.00 | | -107 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 785.00 | 1 467 387.00 | | 1 359 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 350.00 | 160 168.00 | | 337 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 988.00 | 368 807.00 | | 409 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 681.00 | 184 268.00 | | 140 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 271.00 | 95 445.00 | | 97 271.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 390.00 | 808 688.00 | | 985 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 176.00 | 2 276 075.00 | | 2 345 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 715.00 | | 12 359.00 | 562 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 536.00 | | 11 851.00 | 529 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 669.00 | | 508.00 | 28 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 594.00 | 63 310.00 | | 304 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 084.00 | 63 310.00 | | 300 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
UX Autres créances clients | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 572.00 | 135 646.00 | 97 925.00 | 233 572.00 |
VI Groupe et associés | 409 988.00 | 409 988.00 | | 409 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 167.00 | 246 167.00 | | 246 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 496.00 | 356 919.00 | 21 577.00 | 378 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 390.00 | 887 465.00 | 97 925.00 | 985 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |