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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 11 590.00 | 73 910.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 939.00 | 5.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 590.00 | 287 554.00 | 146 036.00 | 433 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 715.00 | 304 593.00 | 258 121.00 | 562 715.00 |
BT Marchandises | 113 112.00 | 1 087.00 | 112 025.00 | 113 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
BZ Autres créances | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 684 526.00 | 36 342.00 | 1 648 183.00 | 1 684 526.00 |
CF Disponibilités | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 383.00 | 37 429.00 | 2 017 954.00 | 2 055 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 098.00 | 342 023.00 | 2 276 075.00 | 2 618 098.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 084.00 | | | 1 302 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 387.00 | | | 1 467 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 807.00 | | | 368 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 268.00 | | | 184 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 687.00 | | | 808 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 075.00 | | | 2 276 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 605.00 | | | 779 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 168.00 | | | 530 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 411.00 | | | 497 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 269.00 | 58 119.00 | 14 794.00 | 261 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 759.00 | 58 119.00 | 14 794.00 | 256 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 807.00 | 368 807.00 | | 368 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
UX Autres créances clients | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 326.00 | 17 244.00 | 29 082.00 | 46 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
VP Divers | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 393.00 | 187 324.00 | 21 069.00 | 208 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 688.00 | 779 606.00 | 29 082.00 | 808 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |