| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 6 658.00 | 6 419.00 | 13 077.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 28 690.00 | 56 810.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 391.00 | 567 056.00 | 333 335.00 | 900 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 714.00 | 603 350.00 | 619 365.00 | 1 222 714.00 |
BT Marchandises | 217 380.00 | 7 011.00 | 210 369.00 | 217 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 953.00 | | 223 953.00 | 223 953.00 |
BZ Autres créances | 88 839.00 | | 88 839.00 | 88 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 451 409.00 | 34 624.00 | 1 416 785.00 | 1 451 409.00 |
CF Disponibilités | 231 792.00 | | 231 792.00 | 231 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 506.00 | 41 636.00 | 2 220 870.00 | 2 262 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 220.00 | 644 985.00 | 2 840 235.00 | 3 485 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 959.00 | 1 321 437.00 | | 1 231 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 674.00 | -89 478.00 | | -82 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 286.00 | 1 308 959.00 | | 1 226 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 881.00 | 530 718.00 | | 601 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 703.00 | 468 189.00 | | 472 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 444.00 | 354 502.00 | | 346 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 921.00 | 156 564.00 | | 192 921.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 949.00 | 1 510 073.00 | | 1 613 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 235.00 | 2 819 032.00 | | 2 840 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 000.00 | 1 261 535.00 | | 1 293 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 604.00 | 125 796.00 | | 120 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 177.00 | | 69 537.00 | 1 153 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 358.00 | | 2 720.00 | 160 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 369.00 | | 65 967.00 | 930 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 450.00 | | 851.00 | 62 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 943.00 | 92 407.00 | 603 350.00 | 510 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 1 601.00 | 6 658.00 | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 885.00 | 90 806.00 | 596 691.00 | 505 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 727.00 | 6 284.00 | | 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 090.00 | 5 565.00 | 4 030.00 | 33 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 817.00 | 11 849.00 | 4 030.00 | 33 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 817.00 | 11 849.00 | 4 030.00 | 33 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 284.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 565.00 | 4 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 444.00 | 346 444.00 | | 346 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
UX Autres créances clients | 223 953.00 | 223 953.00 | | 223 953.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 277.00 | 160 329.00 | 221 057.00 | 481 277.00 |
VI Groupe et associés | 472 703.00 | 472 703.00 | | 472 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 626.00 | 417 626.00 | | 417 626.00 |
VW T.V.A. | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 949.00 | 1 293 000.00 | 221 057.00 | 1 613 949.00 |