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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 20 140.00 | 65 360.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 398.00 | 418 597.00 | 365 801.00 | 784 398.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 229.00 | 444 192.00 | 653 037.00 | 1 097 229.00 |
BT Marchandises | 200 969.00 | 990.00 | 199 979.00 | 200 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
BZ Autres créances | 106 022.00 | | 106 022.00 | 106 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 472.00 | 44 767.00 | 1 526 705.00 | 1 571 472.00 |
CF Disponibilités | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 895.00 | 45 757.00 | 2 176 138.00 | 2 221 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 124.00 | 489 949.00 | 2 829 175.00 | 3 319 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 785.00 | 1 390 387.00 | | 1 282 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 651.00 | -107 602.00 | | 38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 437.00 | 1 359 785.00 | | 1 398 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 698.00 | 337 350.00 | | 561 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 512.00 | 409 988.00 | | 435 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 171.00 | 140 681.00 | | 319 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 257.00 | 97 271.00 | | 114 257.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 738.00 | 985 390.00 | | 1 430 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 175.00 | 2 345 176.00 | | 2 829 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 074.00 | | 534 606.00 | 575 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 451.00 | 1 097 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 451.00 | 880 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | 150 000.00 | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 387.00 | | 351 407.00 | 541 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 177.00 | | 33 199.00 | 29 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 904.00 | 76 888.00 | 600.00 | 367 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 394.00 | 76 888.00 | 600.00 | 363 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 171.00 | 319 171.00 | | 319 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 612.00 | 435 612.00 | | 435 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
UX Autres créances clients | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 976.00 | 138 433.00 | 230 061.00 | 427 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 909.00 | | | 390 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 210.00 | | | 196 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 577.00 | 322 801.00 | 54 776.00 | 377 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 738.00 | 1 141 195.00 | 230 061.00 | 1 430 738.00 |