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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 053.00 | 621 757.00 | 2 218 296.00 | 2 840 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 284.00 | 730 138.00 | 2 266 146.00 | 2 996 284.00 |
BN En cours de production de biens | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 636.00 | 159 972.00 | 4 287 664.00 | 4 447 636.00 |
BZ Autres créances | 3 566 183.00 | | 3 566 183.00 | 3 566 183.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 535.00 | | 222 535.00 | 222 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 270 322.00 | 159 972.00 | 8 110 351.00 | 8 270 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 266 606.00 | 890 109.00 | 10 376 497.00 | 11 266 606.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 060.00 | 973 060.00 | | 973 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 045.00 | -701 006.00 | | -1 533 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 818.00 | -832 040.00 | | 1 181 818.00 |
DL TOTAL (I) | 850 994.00 | -330 824.00 | | 850 994.00 |
DP Provisions pour risques | 23 415.00 | 43 902.00 | | 23 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 328.00 | 500 190.00 | | 615 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 743.00 | 544 092.00 | | 638 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 122.00 | 3 488.00 | | 43 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 44 749.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 329.00 | 572 774.00 | | 547 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 415.00 | 4 048 774.00 | | 2 139 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 752.00 | 590 374.00 | | 508 752.00 |
EA Autres dettes | 5 564 967.00 | 3 839 531.00 | | 5 564 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 120.00 | 35 398.00 | | 82 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 759.00 | 9 135 090.00 | | 8 886 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 497.00 | 9 348 358.00 | | 10 376 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 886 522.00 | | 9 886 522.00 | 9 886 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 886 522.00 | | 9 886 522.00 | 9 886 522.00 |
FM Production stockée | | | 28 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 484 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 795 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 608.00 | |
GE Autres charges | | | 22 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 518 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373 333.00 | | | 2 373 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 311.00 | | | 2 380 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 153.00 | | | 202 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 279.00 | 1 554.00 | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 239.00 | 1 554.00 | | 211 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169 072.00 | -1 554.00 | | 2 169 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 068.00 | 19 289.00 | | 16 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 150.00 | -53 940.00 | | -29 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 503.00 | 10 720 216.00 | | 12 898 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 716 685.00 | 11 552 256.00 | | 11 716 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 818.00 | -832 040.00 | | 1 181 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 000.00 | | | 4 078 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 000.00 | | | 4 078 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 000.00 | 133 000.00 | 948 000.00 | 1 544 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 000.00 | 133 000.00 | 948 000.00 | 1 544 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 45 000.00 | 40 000.00 | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 000.00 | 60 000.00 | 22 000.00 | 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 60 000.00 | 22 000.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 000.00 | 195 000.00 | 62 000.00 | 666 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 000.00 | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565 000.00 | 5 565 000.00 | | 5 565 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 447 000.00 | | | 4 447 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566 000.00 | | | 3 566 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013 000.00 | 8 013 000.00 | | 8 013 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 257 000.00 | 8 257 000.00 | | 8 257 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |