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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 934.00 | 855 492.00 | 1 679 442.00 | 2 534 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 185.00 | 855 492.00 | 1 716 692.00 | 2 572 185.00 |
BN En cours de production de biens | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 804.00 | 357 854.00 | 4 006 950.00 | 4 364 804.00 |
BZ Autres créances | 1 470 678.00 | 116 226.00 | 1 354 452.00 | 1 470 678.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972 512.00 | 474 080.00 | 5 498 432.00 | 5 972 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 696.00 | 1 329 572.00 | 7 215 124.00 | 8 544 696.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 060.00 | 973 060.00 | | 973 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
DH Report à nouveau | -2 722 361.00 | -2 016 808.00 | | -2 722 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 803.00 | -705 553.00 | | -998 803.00 |
DL TOTAL (I) | -2 518 943.00 | -1 520 140.00 | | -2 518 943.00 |
DP Provisions pour risques | 34 646.00 | 37 182.00 | | 34 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 912 527.00 | 802 233.00 | | 912 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 173.00 | 839 414.00 | | 947 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520.00 | 882.00 | | 3 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038 454.00 | 928 510.00 | | 1 038 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 876.00 | 2 444 888.00 | | 2 576 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 095.00 | 376 642.00 | | 292 095.00 |
EA Autres dettes | 4 845 584.00 | 8 275 526.00 | | 4 845 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 312.00 | 29 972.00 | | 29 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 786 894.00 | 12 057 474.00 | | 8 786 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 124.00 | 11 376 748.00 | | 7 215 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 675 289.00 | | 9 675 289.00 | 9 675 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 289.00 | | 9 675 289.00 | 9 675 289.00 |
FM Production stockée | | | -67 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 174 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 053 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 164.00 | |
GE Autres charges | | | 43 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 093 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 520.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 040.00 | 21 006.00 | | 90 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 040.00 | 21 006.00 | | 90 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 027.00 | -21 006.00 | | -73 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 322.00 | 9 371.00 | | 11 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 196 160.00 | 10 751 636.00 | | 10 196 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 194 963.00 | 11 457 189.00 | | 11 194 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998 803.00 | -705 553.00 | | -998 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 000.00 | | 35 000.00 | 2 885 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 000.00 | 2 572 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 000.00 | 2 572 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 000.00 | | 35 000.00 | 2 885 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 000.00 | 169 000.00 | 348 000.00 | 1 034 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 000.00 | 169 000.00 | 348 000.00 | 1 034 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773 000.00 | 112 000.00 | | 773 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 63 000.00 | 67 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 343 000.00 | 15 000.00 | | 343 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 000.00 | 15 000.00 | | 459 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 000.00 | 190 000.00 | 67 000.00 | 1 298 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 000.00 | 2 577 000.00 | | 2 577 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846 000.00 | 4 846 000.00 | | 4 846 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 000.00 | 4 364 000.00 | | 4 364 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 000.00 | 1 471 000.00 | | 1 471 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835 000.00 | 5 835 000.00 | | 5 835 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 000.00 | 7 719 000.00 | | 7 719 000.00 |