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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 617.00 | 1 306.00 | 396 311.00 | 397 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 727.00 | 1 306.00 | 435 421.00 | 436 727.00 |
BN En cours de production de biens | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028 930.00 | 411 909.00 | 5 617 021.00 | 6 028 930.00 |
BZ Autres créances | 733 139.00 | 116 226.00 | 616 912.00 | 733 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 028.00 | 528 135.00 | 6 243 892.00 | 6 772 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 754.00 | 529 442.00 | 6 679 313.00 | 7 208 754.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 060.00 | 973 060.00 | | 973 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 721 164.00 | -2 722 361.00 | | -3 721 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437 028.00 | -998 803.00 | | -1 437 028.00 |
DL TOTAL (I) | -3 955 971.00 | -2 518 943.00 | | -3 955 971.00 |
DP Provisions pour risques | 14 759.00 | 34 646.00 | | 14 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 763.00 | 912 527.00 | | 272 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 523.00 | 947 173.00 | | 287 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 397.00 | 3 520.00 | | 756 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 430.00 | 1 053.00 | | 499 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985 000.00 | 1 038 454.00 | | 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 462.00 | 2 576 876.00 | | 2 466 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 246.00 | 292 095.00 | | 358 246.00 |
EA Autres dettes | 5 251 483.00 | 4 845 584.00 | | 5 251 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 743.00 | 29 312.00 | | 30 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 347 761.00 | 8 786 894.00 | | 10 347 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 313.00 | 7 215 124.00 | | 6 679 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 552 470.00 | | 10 552 470.00 | 10 552 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 470.00 | | 10 552 470.00 | 10 552 470.00 |
FM Production stockée | | | -3 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 363 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 14 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 068.00 | 17 013.00 | | 770 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 069.00 | 17 013.00 | | 770 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 726.00 | | | 1 238 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 729.00 | 90 040.00 | | 7 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 455.00 | 90 040.00 | | 1 246 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 387.00 | -73 027.00 | | -476 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 121.00 | 11 322.00 | | 16 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 157 086.00 | 10 196 160.00 | | 12 157 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 594 114.00 | 11 194 963.00 | | 13 594 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 437 028.00 | -998 803.00 | | -1 437 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 5 000.00 | 22 000.00 | 63 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 000.00 | 54 000.00 | | 474 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 000.00 | 54 000.00 | | 474 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 000.00 | 59 000.00 | 22 000.00 | 537 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 000.00 | 2 466 000.00 | | 2 466 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251 000.00 | 5 251 000.00 | | 5 251 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 029 000.00 | 6 029 000.00 | | 6 029 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762 000.00 | 6 762 000.00 | | 6 762 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 330 000.00 | 9 330 000.00 | | 9 330 000.00 |