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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 654.00 | 716 582.00 | 2 096 072.00 | 2 812 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 016.00 | 824 963.00 | 2 134 054.00 | 2 959 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204 998.00 | 174 749.00 | 5 030 249.00 | 5 204 998.00 |
BZ Autres créances | 3 113 102.00 | 116 226.00 | 2 996 876.00 | 3 113 102.00 |
CF Disponibilités | 149 922.00 | | 149 922.00 | 149 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 888.00 | | 186 888.00 | 186 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 655 744.00 | 290 975.00 | 8 364 769.00 | 8 655 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 614 760.00 | 1 115 937.00 | 10 498 823.00 | 11 614 760.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 060.00 | 973 060.00 | | 973 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
DH Report à nouveau | -351 227.00 | -1 533 045.00 | | -351 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 437.00 | 1 181 818.00 | | -1 025 437.00 |
DL TOTAL (I) | -174 443.00 | 850 994.00 | | -174 443.00 |
DP Provisions pour risques | 9 068.00 | 23 415.00 | | 9 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 070.00 | 615 328.00 | | 742 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 138.00 | 638 743.00 | | 751 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 353.00 | 547 329.00 | | 650 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 059.00 | 2 139 415.00 | | 2 458 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 205.00 | 508 752.00 | | 453 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | 6 323 575.00 | 5 564 967.00 | | 6 323 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 901.00 | 82 120.00 | | 33 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 922 128.00 | 8 886 759.00 | | 9 922 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 823.00 | 10 376 497.00 | | 10 498 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 143 350.00 | | 10 143 350.00 | 10 143 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 143 350.00 | | 10 143 350.00 | 10 143 350.00 |
FM Production stockée | | | -31 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 801 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 849 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 713.00 | |
GE Autres charges | | | 27 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 868 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 373 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732.00 | 6 978.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 2 380 311.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 880.00 | 3 279.00 | | 47 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 880.00 | 211 239.00 | | 47 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 148.00 | 2 169 072.00 | | -47 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 385.00 | 16 068.00 | | 4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 368.00 | -29 150.00 | | -56 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 271.00 | 12 898 503.00 | | 10 839 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 864 708.00 | 11 716 685.00 | | 11 864 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 437.00 | 1 181 818.00 | | -1 025 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 000.00 | 171 000.00 | 76 000.00 | 730 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 000.00 | 171 000.00 | 76 000.00 | 730 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 22 000.00 | 31 000.00 | 108 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 000.00 | 195 000.00 | 180 000.00 | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 000.00 | 432 000.00 | 180 000.00 | 689 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 000.00 | 454 000.00 | 211 000.00 | 798 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 000.00 | 210 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458 000.00 | 2 458 000.00 | | 2 458 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324 000.00 | 6 324 000.00 | | 6 324 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 205 000.00 | | | 5 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 3 113 000.00 | | | 3 113 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 318 000.00 | 8 318 000.00 | | 8 318 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 236 000.00 | 9 236 000.00 | | 9 236 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |