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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 557.00 | 929 168.00 | 1 813 389.00 | 2 742 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 785.00 | 1 034 243.00 | 1 850 541.00 | 2 884 785.00 |
BN En cours de production de biens | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877 742.00 | 342 603.00 | 4 535 139.00 | 4 877 742.00 |
BZ Autres créances | 4 867 023.00 | 116 226.00 | 4 750 796.00 | 4 867 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 985 036.00 | 458 829.00 | 9 526 207.00 | 9 985 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 869 820.00 | 1 493 072.00 | 11 376 748.00 | 12 869 820.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 060.00 | 973 060.00 | | 973 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
DH Report à nouveau | -2 016 808.00 | -1 376 664.00 | | -2 016 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 553.00 | -640 144.00 | | -705 553.00 |
DL TOTAL (I) | -1 520 140.00 | -814 587.00 | | -1 520 140.00 |
DP Provisions pour risques | 37 182.00 | 114 938.00 | | 37 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 233.00 | 749 990.00 | | 802 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 414.00 | 864 928.00 | | 839 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 28 067.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928 510.00 | 820 518.00 | | 928 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 888.00 | 2 081 059.00 | | 2 444 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 642.00 | 521 544.00 | | 376 642.00 |
EA Autres dettes | 8 275 526.00 | 4 601 771.00 | | 8 275 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 972.00 | 28 627.00 | | 29 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 057 474.00 | 8 082 638.00 | | 12 057 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 748.00 | 8 132 979.00 | | 11 376 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 033 107.00 | | 10 033 107.00 | 10 033 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 033 107.00 | | 10 033 107.00 | 10 033 107.00 |
FM Production stockée | | | 69 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 729 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 020 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 55 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 006.00 | 18 352.00 | | 21 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 006.00 | 132 830.00 | | 21 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 006.00 | -18 028.00 | | -21 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 371.00 | 10 639.00 | | 9 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -41 418.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 636.00 | 11 575 556.00 | | 10 751 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 457 189.00 | 12 215 701.00 | | 11 457 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 553.00 | -640 144.00 | | -705 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 128.00 | 8.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 128.00 | 8.00 | 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204.00 | 24.00 | 161.00 | 204.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 122.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 122.00 | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | 258.00 | 161.00 | 1 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276 000.00 | 8 276 000.00 | | 8 276 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 878 000.00 | 4 878 000.00 | | 4 878 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867 000.00 | 4 867 000.00 | | 4 867 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 745 000.00 | 9 745 000.00 | | 9 745 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |