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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 842.00 | 4 531.00 | 1 311.00 | 5 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 105.00 | 58 238.00 | 4 867.00 | 63 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 676.00 | 14 883.00 | 3 794.00 | 18 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 477.00 | 80 442.00 | 24 035.00 | 104 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 559.00 | | 503 559.00 | 503 559.00 |
BZ Autres créances | 545 944.00 | | 545 944.00 | 545 944.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 503.00 | | 1 049 503.00 | 1 049 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 980.00 | 80 442.00 | 1 073 538.00 | 1 153 980.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 973 060.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 130 287.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 98 875.00 | | |
DH Report à nouveau | | -351 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 124 729.00 | -1 025 437.00 | | -2 124 729.00 |
DL TOTAL (I) | -2 114 729.00 | -174 443.00 | | -2 114 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 068.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 742 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 751 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 563.00 | 1 053.00 | | 924 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | 650 353.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 494.00 | 2 458 059.00 | | 1 917 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 252.00 | 453 205.00 | | 26 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 757.00 | 1 983.00 | | 16 757.00 |
EA Autres dettes | 302 463.00 | 6 323 575.00 | | 302 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 188 267.00 | 9 922 128.00 | | 3 188 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 538.00 | 10 498 823.00 | | 1 073 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 668.00 | | 2 974 668.00 | 2 974 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 668.00 | | 2 974 668.00 | 2 974 668.00 |
FQ Autres produits | | | 16 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 124 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 148.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 865.00 | 10 839 271.00 | | 2 990 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 594.00 | 11 864 708.00 | | 5 115 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 124 729.00 | -1 025 437.00 | | -2 124 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 110 000.00 | 5 000.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 000.00 | 103 000.00 | 57 000.00 | 175 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 000.00 | 103 000.00 | 57 000.00 | 291 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 000.00 | 336 000.00 | 176 000.00 | 1 042 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 000.00 | 61 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602 000.00 | 4 602 000.00 | | 4 602 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 252 000.00 | 5 252 000.00 | | 5 252 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VP Divers | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387 000.00 | 6 387 000.00 | | 6 387 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 000.00 | 7 233 000.00 | | 7 233 000.00 |