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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936 902.00 | 33 920.00 | 3 902 982.00 | 3 936 902.00 |
AH Fonds commercial | 12 544 309.00 | 3 539 905.00 | 9 004 404.00 | 12 544 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 558.00 | 208 212.00 | 11 345.00 | 219 558.00 |
AN Terrains | 2 701 615.00 | 69 204.00 | 2 632 412.00 | 2 701 615.00 |
AP Constructions | 22 058 679.00 | 6 301 029.00 | 15 757 649.00 | 22 058 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 575 710.00 | 16 722 427.00 | 6 853 284.00 | 23 575 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 019.00 | 856 534.00 | 269 484.00 | 1 126 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 737 753.00 | | 3 737 753.00 | 3 737 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 976 843.00 | 27 731 231.00 | 42 245 612.00 | 69 976 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 572 236.00 | 121 598.00 | 12 450 638.00 | 12 572 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 172 486.00 | 55 787.00 | 7 116 700.00 | 7 172 486.00 |
BT Marchandises | 2 407 761.00 | 10 956.00 | 2 396 805.00 | 2 407 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 466 939.00 | 29 811.00 | 18 437 128.00 | 18 466 939.00 |
BZ Autres créances | 5 498 038.00 | | 5 498 038.00 | 5 498 038.00 |
CF Disponibilités | 4 033 861.00 | | 4 033 861.00 | 4 033 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 616.00 | | 98 616.00 | 98 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 311 362.00 | 218 151.00 | 50 093 211.00 | 50 311 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 288 205.00 | 27 949 382.00 | 92 338 823.00 | 120 288 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 912.00 | | | 1 520 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 703 493.00 | | | 20 703 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 27 091 078.00 | | | 27 091 078.00 |
DH Report à nouveau | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976 458.00 | | | 3 976 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
DK Provisions réglementées | 4 878 684.00 | | | 4 878 684.00 |
DL TOTAL (I) | 58 425 412.00 | | | 58 425 412.00 |
DP Provisions pour risques | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 327.00 | | | 634 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 079.00 | | | 672 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 702 808.00 | | | 14 702 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 459.00 | | | 223 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 233 896.00 | | | 14 233 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450 198.00 | | | 3 450 198.00 |
EA Autres dettes | 527 909.00 | | | 527 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 239 998.00 | | | 33 239 998.00 |
ED (V) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 338 823.00 | | | 92 338 823.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 515 664.00 | | | 20 515 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 756 284.00 | 1 723 552.00 | 14 479 836.00 | 12 756 284.00 |
FD Production vendue biens | 54 447 275.00 | 35 221 129.00 | 89 668 405.00 | 54 447 275.00 |
FG Production vendue services | 2 664 182.00 | 785 078.00 | 3 449 260.00 | 2 664 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 867 741.00 | 37 729 759.00 | 107 597 500.00 | 69 867 741.00 |
FM Production stockée | | | -1 010 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 710 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 626 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 907 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 342 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 673 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 618 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 402.00 | |
GE Autres charges | | | 146 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 114 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 595 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 275 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 805.00 | | | 287 805.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 350 592.00 | | | 1 350 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 615.00 | | | 518 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 693.00 | | | 1 504 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096 686.00 | | | 2 096 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730 155.00 | | | 730 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814 625.00 | | | 814 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 426.00 | | | 1 690 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 260.00 | | | 406 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570 630.00 | | | 1 570 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 856 569.00 | | | 110 856 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 880 111.00 | | | 106 880 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 976 458.00 | | | 3 976 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 014 549.00 | | 11 349 207.00 | 63 014 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 542.00 | 76 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 995 375.00 | 391 538.00 | 69 976 843.00 | 3 995 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 375.00 | 376 996.00 | 53 199 777.00 | 3 995 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 687 437.00 | | 13 331.00 | 16 687 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 266 767.00 | | 11 305 381.00 | 46 266 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 345.00 | | 30 495.00 | 60 345.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 737 753.00 | | | 3 737 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 555 443.00 | 2 833 313.00 | 231 349.00 | 21 555 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 100.00 | 6 112.00 | | 202 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 353 343.00 | 2 827 201.00 | 231 349.00 | 21 353 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 439 752.00 | 814 625.00 | 375 693.00 | 4 439 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 903 575.00 | 60 402.00 | 1 291 898.00 | 1 903 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 573 825.00 | | | 3 573 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 560.00 | 114 067.00 | 140 287.00 | 214 560.00 |
6T Sur comptes clients | 29 983.00 | | 172.00 | 29 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818 368.00 | 114 067.00 | 140 459.00 | 3 818 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 161 695.00 | 989 094.00 | 1 808 050.00 | 10 161 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 469.00 | 303 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814 625.00 | 1 504 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 728.00 | 39 759.00 | 61 969.00 | 101 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 233 896.00 | 14 233 896.00 | | 14 233 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 678.00 | 1 609 678.00 | | 1 609 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 593.00 | 951 593.00 | | 951 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 909.00 | 527 909.00 | | 527 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VB T. V. A. | 859 979.00 | | | 859 979.00 |
VC Groupe et associés | 3 771 400.00 | | | 3 771 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 695 916.00 | 2 257 011.00 | 8 587 838.00 | 14 695 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 465 075.00 | | | 5 465 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 277.00 | | | 1 682 277.00 |
VP Divers | 322 523.00 | | | 322 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 684.00 | 803 684.00 | | 803 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 876.00 | | | 523 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 139 890.00 | 24 063 593.00 | 76 298.00 | 24 139 890.00 |
VW T.V.A. | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 016 539.00 | 20 515 664.00 | 8 649 807.00 | 33 016 539.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18 437 127.00 | | | 18 437 127.00 |