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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936 902.00 | 33 920.00 | 3 902 982.00 | 3 936 902.00 |
AH Fonds commercial | 12 544 309.00 | 3 539 905.00 | 9 004 404.00 | 12 544 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 755.00 | 216 308.00 | 21 447.00 | 237 755.00 |
AN Terrains | 2 701 615.00 | 97 964.00 | 2 603 651.00 | 2 701 615.00 |
AP Constructions | 22 505 015.00 | 7 433 185.00 | 15 071 830.00 | 22 505 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 007 428.00 | 17 567 896.00 | 11 439 532.00 | 29 007 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 363.00 | 810 114.00 | 333 249.00 | 1 143 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 220.00 | | 84 220.00 | 84 220.00 |
BF Prêts | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 236 172.00 | 29 699 292.00 | 42 536 880.00 | 72 236 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 447 748.00 | 115 622.00 | 12 332 127.00 | 12 447 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 407 811.00 | 37 168.00 | 7 370 643.00 | 7 407 811.00 |
BT Marchandises | 2 000 525.00 | 1 982.00 | 1 998 543.00 | 2 000 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 513.00 | | 274 513.00 | 274 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366 440.00 | | 19 366 440.00 | 19 366 440.00 |
BZ Autres créances | 4 860 863.00 | | 4 860 863.00 | 4 860 863.00 |
CF Disponibilités | 3 521 467.00 | | 3 521 467.00 | 3 521 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 973 069.00 | 154 771.00 | 49 818 298.00 | 49 973 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 209 242.00 | 29 854 064.00 | 92 355 178.00 | 122 209 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 912.00 | | | 1 520 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 703 493.00 | | | 20 703 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 30 491 078.00 | | | 30 491 078.00 |
DH Report à nouveau | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 421.00 | | | 2 176 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
DK Provisions réglementées | 5 553 974.00 | | | 5 553 974.00 |
DL TOTAL (I) | 60 755 345.00 | | | 60 755 345.00 |
DP Provisions pour risques | 669 923.00 | | | 669 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 106.00 | | | 618 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288 029.00 | | | 1 288 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 840 564.00 | | | 13 840 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636 030.00 | | | 12 636 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058 997.00 | | | 3 058 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
EA Autres dettes | 443 400.00 | | | 443 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 311 396.00 | | | 30 311 396.00 |
ED (V) | 408.00 | | | 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 355 178.00 | | | 92 355 178.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 885 728.00 | | | 18 885 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 223 548.00 | 1 753 037.00 | 11 976 585.00 | 10 223 548.00 |
FD Production vendue biens | 56 256 787.00 | 36 259 163.00 | 92 515 950.00 | 56 256 787.00 |
FG Production vendue services | 2 879 496.00 | 834 350.00 | 3 713 846.00 | 2 879 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 359 832.00 | 38 846 550.00 | 108 206 382.00 | 69 359 832.00 |
FM Production stockée | | | 235 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 116 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 494 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 799 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 844 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 860 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 509.00 | |
GE Autres charges | | | 169 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 230 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 886 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 794.00 | | | 404 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 114.00 | | | 809 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 886.00 | | | 1 243 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 958.00 | | | 148 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 116 575.00 | | | 2 116 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266 436.00 | | | 2 266 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022 550.00 | | | -1 022 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 714.00 | | | 353 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 361 372.00 | | | 111 361 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 184 951.00 | | | 109 184 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 421.00 | | | 2 176 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 976 843.00 | | 7 424 402.00 | 69 976 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 75 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 737 753.00 | 1 427 319.00 | 72 236 172.00 | 3 737 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 718 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 753.00 | 1 426 587.00 | 55 441 641.00 | 3 737 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700 768.00 | | 18 198.00 | 16 700 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 199 777.00 | | 7 406 205.00 | 53 199 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 157 406.00 | 3 393 744.00 | 1 425 683.00 | 24 157 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 212.00 | 8 096.00 | | 208 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 949 194.00 | 3 385 648.00 | 1 425 683.00 | 23 949 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 878 684.00 | 1 472 652.00 | 797 362.00 | 4 878 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 079.00 | 707 432.00 | 91 482.00 | 672 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 573 825.00 | | | 3 573 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 340.00 | 97 012.00 | 130 580.00 | 188 340.00 |
6T Sur comptes clients | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791 976.00 | 97 012.00 | 160 391.00 | 3 791 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 342 739.00 | 2 277 095.00 | 1 049 236.00 | 9 342 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 521.00 | -10 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 116 575.00 | 809 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 442.00 | 16 299.00 | 70 143.00 | 86 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636 030.00 | 12 636 030.00 | | 12 636 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343 293.00 | 1 343 293.00 | | 1 343 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 643.00 | 937 643.00 | | 937 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 519.00 | 179 519.00 | | 179 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 400.00 | 443 400.00 | | 443 400.00 |
UP Prêts | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
UX Autres créances clients | 19 366 440.00 | | | 19 366 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 504 386.00 | | | 504 386.00 |
VC Groupe et associés | 3 273 226.00 | | | 3 273 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 832 970.00 | 2 543 888.00 | 8 957 675.00 | 13 832 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 925.00 | | | 1 534 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 397 871.00 | | | 2 397 871.00 |
VP Divers | 387 236.00 | | | 387 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 675.00 | 733 675.00 | | 733 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 587.00 | | | 690 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 396 571.00 | 24 321 174.00 | 75 396.00 | 24 396 571.00 |
VW T.V.A. | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 244 952.00 | 18 885 728.00 | 9 027 817.00 | 30 244 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |