| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936 902.00 | 33 920.00 | 3 902 982.00 | 3 936 902.00 |
AH Fonds commercial | 13 244 309.00 | 3 539 905.00 | 9 704 404.00 | 13 244 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
AN Terrains | 2 616 854.00 | 213 006.00 | 2 403 848.00 | 2 616 854.00 |
AP Constructions | 22 177 926.00 | 11 009 899.00 | 11 168 027.00 | 22 177 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 246 714.00 | 23 321 009.00 | 9 925 705.00 | 33 246 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 271.00 | 944 346.00 | 99 925.00 | 1 044 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 588.00 | | 221 588.00 | 221 588.00 |
AX Avances et acomptes | 939 476.00 | | 939 476.00 | 939 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 978.00 | | 97 978.00 | 97 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 674 669.00 | 39 210 736.00 | 38 463 932.00 | 77 674 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 801 076.00 | 215 141.00 | 17 585 934.00 | 17 801 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 967 277.00 | 58 212.00 | 7 909 065.00 | 7 967 277.00 |
BT Marchandises | 1 588 414.00 | 16 397.00 | 1 572 017.00 | 1 588 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 811 610.00 | | 19 811 610.00 | 19 811 610.00 |
BZ Autres créances | 4 402 118.00 | | 4 402 118.00 | 4 402 118.00 |
CF Disponibilités | 4 026 909.00 | | 4 026 909.00 | 4 026 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 705 333.00 | 289 750.00 | 55 415 583.00 | 55 705 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 381 647.00 | 39 500 487.00 | 93 881 160.00 | 133 381 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 912.00 | 1 520 912.00 | | 1 520 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 703 493.00 | 20 703 493.00 | | 20 703 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 30 452 398.00 | 30 454 927.00 | | 30 452 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164 366.00 | 3 999 871.00 | | 4 164 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 487.00 | 31 072.00 | | 83 487.00 |
DK Provisions réglementées | 6 814 218.00 | 6 525 490.00 | | 6 814 218.00 |
DL TOTAL (I) | 63 893 212.00 | 63 390 103.00 | | 63 893 212.00 |
DP Provisions pour risques | 643 312.00 | 641 667.00 | | 643 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 284.00 | 694 299.00 | | 690 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 596.00 | 1 335 966.00 | | 1 333 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282 810.00 | 6 815 053.00 | | 7 282 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 664.00 | 89 411.00 | | 104 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 789.00 | 272 168.00 | | 609 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 748 765.00 | 12 534 198.00 | | 16 748 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 542.00 | 3 670 228.00 | | 3 441 542.00 |
EA Autres dettes | 466 752.00 | 614 719.00 | | 466 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 654 323.00 | 23 995 777.00 | | 28 654 323.00 |
ED (V) | 29.00 | 4 065.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 881 160.00 | 88 725 910.00 | | 93 881 160.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 546 722.00 | 19 155 438.00 | | 23 546 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 291 374.00 | 2 609 162.00 | 11 900 537.00 | 9 291 374.00 |
FD Production vendue biens | 59 207 618.00 | 42 787 313.00 | 101 994 932.00 | 59 207 618.00 |
FG Production vendue services | 1 845 483.00 | 2 795 352.00 | 4 640 835.00 | 1 845 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 344 476.00 | 48 191 828.00 | 118 536 303.00 | 70 344 476.00 |
FM Production stockée | | | 1 399 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 446 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 121 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 626 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 795 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 031 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 429 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 466.00 | |
GE Autres charges | | | 271 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 383 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 925 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 927.00 | 272 883.00 | | 305 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 934 305.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 329.00 | 57 857.00 | | 20 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693 286.00 | 864 337.00 | | 693 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 977.00 | 922 194.00 | | 716 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 14 000.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 25 296.00 | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982 015.00 | 930 809.00 | | 982 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 543.00 | 970 105.00 | | 982 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 566.00 | -47 911.00 | | -265 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 547.00 | 119 763.00 | | 140 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 759.00 | 1 426 647.00 | | 1 354 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 177 518.00 | 120 200 089.00 | | 122 177 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 013 152.00 | 116 200 218.00 | | 118 013 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164 366.00 | 3 999 871.00 | | 4 164 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 348 628.00 | | 4 714 270.00 | 75 348 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 128.00 | 97 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388 230.00 | 77 674 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 329 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380 102.00 | 60 246 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 629 863.00 | | 700 000.00 | 16 629 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 612 660.00 | | 4 014 270.00 | 58 612 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 174 151.00 | 3 446 519.00 | 1 983 759.00 | 34 174 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 080.00 | 572.00 | | 148 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 026 070.00 | 3 445 948.00 | 1 983 759.00 | 34 026 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 525 490.00 | 982 015.00 | 693 286.00 | 6 525 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335 966.00 | 68 466.00 | 70 836.00 | 1 335 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 573 825.00 | | | 3 573 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 213.00 | 159 707.00 | 74 170.00 | 204 213.00 |
6T Sur comptes clients | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781 959.00 | 159 707.00 | 78 092.00 | 3 781 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 643 415.00 | 1 210 188.00 | 842 214.00 | 11 643 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 173.00 | 148 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 982 015.00 | 693 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 664.00 | 27 524.00 | 77 140.00 | 104 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 748 765.00 | 16 748 765.00 | | 16 748 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 321.00 | 1 767 321.00 | | 1 767 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 968.00 | 839 968.00 | | 839 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 752.00 | 466 752.00 | | 466 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 978.00 | | 97 978.00 | 97 978.00 |
UX Autres créances clients | 19 811 610.00 | 19 811 610.00 | | 19 811 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 646 827.00 | 646 827.00 | | 646 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 854 380.00 | 2 854 380.00 | | 2 854 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 277 487.00 | 2 856 815.00 | 4 420 672.00 | 7 277 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 529 745.00 | | | 2 529 745.00 |
VP Divers | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 209.00 | 827 209.00 | | 827 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 998.00 | 827 998.00 | | 827 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 381 182.00 | 24 283 205.00 | 97 978.00 | 24 381 182.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 044 534.00 | 23 546 722.00 | 4 497 813.00 | 28 044 534.00 |