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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936 902.00 | 33 920.00 | 3 902 982.00 | 3 936 902.00 |
AH Fonds commercial | 12 544 309.00 | 3 539 905.00 | 9 004 404.00 | 12 544 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 389.00 | 220 223.00 | 5 166.00 | 225 389.00 |
AN Terrains | 2 616 854.00 | 155 485.00 | 2 461 369.00 | 2 616 854.00 |
AP Constructions | 22 088 202.00 | 9 087 430.00 | 13 000 772.00 | 22 088 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 801 216.00 | 21 413 514.00 | 10 387 701.00 | 31 801 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 817.00 | 912 154.00 | 209 663.00 | 1 121 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 911.00 | | 236 911.00 | 236 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 659 324.00 | 35 362 631.00 | 39 296 692.00 | 74 659 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 471 076.00 | 141 124.00 | 14 329 952.00 | 14 471 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 134 726.00 | 19 537.00 | 6 115 189.00 | 6 134 726.00 |
BT Marchandises | 2 129 145.00 | 4 199.00 | 2 124 946.00 | 2 129 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 509.00 | | 426 509.00 | 426 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 342 255.00 | | 18 342 255.00 | 18 342 255.00 |
BZ Autres créances | 5 778 355.00 | | 5 778 355.00 | 5 778 355.00 |
CF Disponibilités | 4 119 392.00 | | 4 119 392.00 | 4 119 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 496 656.00 | 164 860.00 | 51 331 796.00 | 51 496 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 155 979.00 | 35 527 491.00 | 90 628 488.00 | 126 155 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 912.00 | | | 1 520 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 703 493.00 | | | 20 703 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 31 017 736.00 | | | 31 017 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 190.00 | | | 4 440 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
DK Provisions réglementées | 6 459 018.00 | | | 6 459 018.00 |
DL TOTAL (I) | 64 346 995.00 | | | 64 346 995.00 |
DP Provisions pour risques | 641 667.00 | | | 641 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 096.00 | | | 602 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 763.00 | | | 1 243 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 356 424.00 | | | 9 356 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 138.00 | | | 294 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 467.00 | | | 129 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 133 564.00 | | | 11 133 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607 037.00 | | | 3 607 037.00 |
EA Autres dettes | 516 807.00 | | | 516 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 037 437.00 | | | 25 037 437.00 |
ED (V) | 294.00 | | | 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 628 488.00 | | | 90 628 488.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 052 274.00 | | | 18 052 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 960 504.00 | 1 362 529.00 | 12 323 033.00 | 10 960 504.00 |
FD Production vendue biens | 59 170 109.00 | 36 624 254.00 | 95 794 363.00 | 59 170 109.00 |
FG Production vendue services | 1 868 014.00 | 1 882 591.00 | 3 750 605.00 | 1 868 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 998 627.00 | 39 869 374.00 | 111 868 001.00 | 71 998 627.00 |
FM Production stockée | | | -159 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 306 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 918 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 608 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 037 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 242 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 618 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 116.00 | |
GE Autres charges | | | 277 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 273 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 033 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 945 298.00 | | | 945 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135 550.00 | | | 1 135 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 118.00 | | | 583 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 613.00 | | | 1 789 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027 689.00 | | | 1 027 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 351.00 | | | 1 130 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 263.00 | | | 659 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836 711.00 | | | 1 836 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 102 471.00 | | | 115 102 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 662 281.00 | | | 110 662 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440 190.00 | | | 4 440 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 853 465.00 | | 1 473 920.00 | 73 853 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | 87 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 144.00 | 656 917.00 | 74 659 324.00 | 11 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 706 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | 653 053.00 | 57 864 999.00 | 11 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 706 599.00 | | | 16 706 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 061 542.00 | | 1 467 654.00 | 57 061 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 323.00 | | 6 266.00 | 85 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 841 575.00 | 3 499 446.00 | 552 215.00 | 28 841 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 221.00 | 9 002.00 | | 211 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 630 354.00 | 3 490 444.00 | 552 215.00 | 28 630 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 988 447.00 | 1 027 689.00 | 557 118.00 | 5 988 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 162.00 | 111 116.00 | 124 515.00 | 1 257 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 573 825.00 | | | 3 573 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 479.00 | 86 623.00 | 62 242.00 | 140 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714 304.00 | 86 623.00 | 62 242.00 | 3 714 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959 913.00 | 1 225 428.00 | 743 875.00 | 10 959 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 739.00 | 160 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 027 689.00 | 583 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 253.00 | 19 310.00 | 50 943.00 | 70 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 133 564.00 | 11 133 564.00 | | 11 133 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817 543.00 | 1 817 543.00 | | 1 817 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 989.00 | 879 989.00 | | 879 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 807.00 | 516 807.00 | | 516 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
UX Autres créances clients | 18 342 255.00 | 18 342 255.00 | | 18 342 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 318 181.00 | 318 181.00 | | 318 181.00 |
VC Groupe et associés | 4 847 961.00 | 4 847 961.00 | | 4 847 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 350 293.00 | 2 545 540.00 | 6 282 530.00 | 9 350 293.00 |
VI Groupe et associés | 223 885.00 | 223 885.00 | | 223 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 661 369.00 | | | 2 661 369.00 |
VP Divers | 333 205.00 | 333 205.00 | | 333 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 276.00 | 703 276.00 | | 703 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 898.00 | 274 898.00 | | 274 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 303 533.00 | 24 215 809.00 | 87 725.00 | 24 303 533.00 |
VW T.V.A. | 206 229.00 | 206 229.00 | | 206 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 907 970.00 | 18 052 274.00 | 6 333 473.00 | 24 907 970.00 |