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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936 902.00 | 33 920.00 | 3 902 982.00 | 3 936 902.00 |
AH Fonds commercial | 12 544 309.00 | 3 539 905.00 | 9 004 404.00 | 12 544 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 389.00 | 211 221.00 | 14 168.00 | 225 389.00 |
AN Terrains | 2 701 615.00 | 126 725.00 | 2 574 891.00 | 2 701 615.00 |
AP Constructions | 22 444 938.00 | 8 425 844.00 | 14 019 094.00 | 22 444 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 790 076.00 | 19 210 038.00 | 11 580 038.00 | 30 790 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 768.00 | 867 747.00 | 246 021.00 | 1 113 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BF Prêts | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 459.00 | | 81 459.00 | 81 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 853 465.00 | 32 415 400.00 | 41 438 065.00 | 73 853 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 681 639.00 | 127 815.00 | 12 553 824.00 | 12 681 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 294 351.00 | 10 992.00 | 6 283 359.00 | 6 294 351.00 |
BT Marchandises | 2 264 760.00 | 1 672.00 | 2 263 088.00 | 2 264 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 641.00 | | 204 641.00 | 204 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 528 543.00 | | 18 528 543.00 | 18 528 543.00 |
BZ Autres créances | 6 299 251.00 | | 6 299 251.00 | 6 299 251.00 |
CF Disponibilités | 5 652 879.00 | | 5 652 879.00 | 5 652 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 019 206.00 | 140 479.00 | 51 878 728.00 | 52 019 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 872 671.00 | 32 555 878.00 | 93 316 793.00 | 125 872 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 912.00 | | | 1 520 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 703 493.00 | | | 20 703 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 31 891 078.00 | | | 31 891 078.00 |
DH Report à nouveau | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063 023.00 | | | 4 063 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
DK Provisions réglementées | 5 988 447.00 | | | 5 988 447.00 |
DL TOTAL (I) | 64 465 684.00 | | | 64 465 684.00 |
DP Provisions pour risques | 667 667.00 | | | 667 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 495.00 | | | 589 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 162.00 | | | 1 257 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 003 931.00 | | | 12 003 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 480.00 | | | 261 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622 710.00 | | | 10 622 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404 541.00 | | | 3 404 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
EA Autres dettes | 1 179 892.00 | | | 1 179 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 592 370.00 | | | 27 592 370.00 |
ED (V) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 316 793.00 | | | 93 316 793.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 931 835.00 | | | 17 931 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 899 972.00 | 1 172 604.00 | 12 072 576.00 | 10 899 972.00 |
FD Production vendue biens | 59 286 080.00 | 38 575 744.00 | 97 861 824.00 | 59 286 080.00 |
FG Production vendue services | 1 434 201.00 | 2 245 152.00 | 3 679 353.00 | 1 434 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 620 253.00 | 41 993 500.00 | 113 613 753.00 | 71 620 253.00 |
FM Production stockée | | | -1 113 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 093 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 281 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 382 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 723 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 099 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 385.00 | |
GE Autres charges | | | 248 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 857 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 934 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 105.00 | | | 216 105.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 020 936.00 | | | 1 020 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 099 705.00 | | | 1 099 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 503.00 | | | 1 251 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531 922.00 | | | 1 531 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 286.00 | | | 1 585 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 783.00 | | | -333 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450 204.00 | | | 1 450 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 347 288.00 | | | 115 347 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 284 265.00 | | | 111 284 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063 023.00 | | | 4 063 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 236 172.00 | | 2 480 621.00 | 72 236 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705.00 | 85 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 220.00 | 779 109.00 | 73 853 465.00 | 84 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 322.00 | 16 706 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 220.00 | 761 083.00 | 57 061 542.00 | 84 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 718 966.00 | | 3 955.00 | 16 718 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 441 641.00 | | 2 465 203.00 | 55 441 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 565.00 | | 11 463.00 | 75 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 125 467.00 | 3 479 445.00 | 763 337.00 | 26 125 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 308.00 | 11 234.00 | 16 322.00 | 216 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 909 159.00 | 3 468 210.00 | 747 016.00 | 25 909 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 553 974.00 | 1 531 922.00 | 1 097 449.00 | 5 553 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288 029.00 | 43 385.00 | 74 252.00 | 1 288 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 573 825.00 | | | 3 573 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 772.00 | 55 615.00 | 69 906.00 | 154 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 728 596.00 | 55 615.00 | 69 908.00 | 3 728 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570 600.00 | 1 630 923.00 | 1 241 610.00 | 10 570 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 000.00 | 141 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 531 922.00 | 1 099 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 703.00 | 16 299.00 | 53 404.00 | 69 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622 710.00 | 10 622 710.00 | | 10 622 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692 135.00 | 1 692 135.00 | | 1 692 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 858.00 | 883 858.00 | | 883 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 892.00 | 1 179 892.00 | | 1 179 892.00 |
UP Prêts | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 459.00 | | 81 459.00 | 81 459.00 |
UX Autres créances clients | 18 528 543.00 | 18 528 543.00 | | 18 528 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VB T. V. A. | 288 477.00 | 288 477.00 | | 288 477.00 |
VC Groupe et associés | 5 059 300.00 | 5 059 300.00 | | 5 059 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 996 742.00 | 2 651 090.00 | 8 321 058.00 | 11 996 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 829 953.00 | | | 2 829 953.00 |
VP Divers | 341 209.00 | 341 209.00 | | 341 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 295.00 | 707 295.00 | | 707 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 384.00 | 552 384.00 | | 552 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 006 259.00 | 24 924 800.00 | 81 459.00 | 25 006 259.00 |
VW T.V.A. | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 330 891.00 | 17 931 835.00 | 8 374 462.00 | 27 330 891.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |