| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936 902.00 | 33 920.00 | 3 902 982.00 | 3 936 902.00 |
AH Fonds commercial | 12 544 309.00 | 3 539 905.00 | 9 004 404.00 | 12 544 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 652.00 | 148 080.00 | 572.00 | 148 652.00 |
AN Terrains | 2 616 854.00 | 184 246.00 | 2 432 608.00 | 2 616 854.00 |
AP Constructions | 22 029 234.00 | 9 972 403.00 | 12 056 832.00 | 22 029 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 497 219.00 | 22 956 530.00 | 9 540 689.00 | 32 497 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 508.00 | 912 892.00 | 160 615.00 | 1 073 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 845.00 | | 395 845.00 | 395 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 106.00 | | 106 106.00 | 106 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 348 628.00 | 37 747 975.00 | 37 600 652.00 | 75 348 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 005 758.00 | 173 516.00 | 14 832 242.00 | 15 005 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 568 089.00 | 25 050.00 | 6 543 039.00 | 6 568 089.00 |
BT Marchandises | 2 319 231.00 | 5 647.00 | 2 313 584.00 | 2 319 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 471.00 | | 359 471.00 | 359 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 158 257.00 | 3 922.00 | 18 154 335.00 | 18 158 257.00 |
BZ Autres créances | 4 167 936.00 | | 4 167 936.00 | 4 167 936.00 |
CF Disponibilités | 4 672 161.00 | | 4 672 161.00 | 4 672 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 333 392.00 | 208 135.00 | 51 125 257.00 | 51 333 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 682 020.00 | 37 956 110.00 | 88 725 910.00 | 126 682 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 912.00 | 1 520 912.00 | | 1 520 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 703 493.00 | 20 703 493.00 | | 20 703 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 30 454 927.00 | 31 017 736.00 | | 30 454 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999 871.00 | 4 440 190.00 | | 3 999 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 072.00 | 51 308.00 | | 31 072.00 |
DK Provisions réglementées | 6 525 490.00 | 6 459 018.00 | | 6 525 490.00 |
DL TOTAL (I) | 63 390 103.00 | 64 346 995.00 | | 63 390 103.00 |
DP Provisions pour risques | 641 667.00 | 641 667.00 | | 641 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 299.00 | 602 096.00 | | 694 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335 966.00 | 1 243 763.00 | | 1 335 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815 053.00 | 9 356 424.00 | | 6 815 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 411.00 | 294 138.00 | | 89 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 168.00 | 129 467.00 | | 272 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 534 198.00 | 11 133 564.00 | | 12 534 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 670 228.00 | 3 607 037.00 | | 3 670 228.00 |
EA Autres dettes | 614 719.00 | 516 807.00 | | 614 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 995 777.00 | 25 037 437.00 | | 23 995 777.00 |
ED (V) | 4 065.00 | 294.00 | | 4 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 725 910.00 | 90 628 488.00 | | 88 725 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 756 486.00 | 1 911 268.00 | 11 667 754.00 | 9 756 486.00 |
FD Production vendue biens | 60 122 623.00 | 41 554 063.00 | 101 676 686.00 | 60 122 623.00 |
FG Production vendue services | 1 774 821.00 | 2 199 690.00 | 3 974 511.00 | 1 774 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 653 931.00 | 45 665 020.00 | 117 318 951.00 | 71 653 931.00 |
FM Production stockée | | | 433 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 253 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 053 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 585 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 882 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 369 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 428.00 | |
GE Autres charges | | | 524 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 491 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 761 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 594 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 857.00 | 1 135 550.00 | | 57 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 337.00 | 583 118.00 | | 864 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922 194.00 | 1 789 613.00 | | 922 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 1 823.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 296.00 | 100 839.00 | | 25 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930 809.00 | 1 027 689.00 | | 930 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970 105.00 | 1 130 351.00 | | 970 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 911.00 | 659 263.00 | | -47 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 763.00 | 176 426.00 | | 119 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426 647.00 | 1 836 711.00 | | 1 426 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 200 089.00 | 115 102 471.00 | | 120 200 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 200 218.00 | 110 662 281.00 | | 116 200 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999 871.00 | 4 440 190.00 | | 3 999 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 659 324.00 | | 2 116 175.00 | 74 659 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 106 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 911.00 | 1 189 960.00 | 75 348 628.00 | 236 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 737.00 | 16 629 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 911.00 | 1 113 020.00 | 58 612 660.00 | 236 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 706 599.00 | | | 16 706 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 864 999.00 | | 2 097 592.00 | 57 864 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 725.00 | | 18 584.00 | 87 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 788 806.00 | 3 549 806.00 | 1 164 461.00 | 31 788 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 223.00 | 4 594.00 | 76 737.00 | 220 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568 584.00 | 3 545 212.00 | 1 087 725.00 | 31 568 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 459 018.00 | 930 809.00 | 864 337.00 | 6 459 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 243 763.00 | 133 428.00 | 41 225.00 | 1 243 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 573 825.00 | | | 3 573 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 860.00 | 109 652.00 | 70 299.00 | 164 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 738 685.00 | 113 574.00 | 70 299.00 | 3 738 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 441 465.00 | 1 177 811.00 | 975 861.00 | 11 441 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 002.00 | 111 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 930 809.00 | 864 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 411.00 | 11 343.00 | 78 068.00 | 89 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 534 198.00 | 12 534 198.00 | | 12 534 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 320.00 | 1 894 320.00 | | 1 894 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 035.00 | 887 035.00 | | 887 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 719.00 | 614 719.00 | | 614 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 106.00 | | 106 106.00 | 106 106.00 |
UX Autres créances clients | 18 154 335.00 | 18 154 335.00 | | 18 154 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 248 041.00 | 248 041.00 | | 248 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 967 608.00 | 2 967 608.00 | | 2 967 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 807 888.00 | 2 317 785.00 | 4 227 558.00 | 6 807 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540 760.00 | | | 2 540 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VP Divers | 337 029.00 | 337 029.00 | | 337 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 689.00 | 702 689.00 | | 702 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 445.00 | 608 445.00 | | 608 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 514 788.00 | 22 408 682.00 | 106 106.00 | 22 514 788.00 |
VW T.V.A. | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 723 609.00 | 19 155 438.00 | 4 305 626.00 | 23 723 609.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |