| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 651.00 | 75 674.00 | 4 977.00 | 80 651.00 |
AN Terrains | 9 383.00 | 432.00 | 8 951.00 | 9 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 606 648.00 | 4 440 791.00 | 1 165 857.00 | 5 606 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 150.00 | 871 330.00 | 424 820.00 | 1 296 150.00 |
BF Prêts | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 710.00 | | 140 710.00 | 140 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 146 227.00 | 5 388 228.00 | 1 757 999.00 | 7 146 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 786.00 | | 131 786.00 | 131 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 204.00 | 41 647.00 | 759 557.00 | 801 204.00 |
BZ Autres créances | 225 756.00 | | 225 756.00 | 225 756.00 |
CF Disponibilités | 330 771.00 | | 330 771.00 | 330 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 137.00 | 41 647.00 | 1 462 491.00 | 1 504 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 364.00 | 5 429 874.00 | 3 220 490.00 | 8 650 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 400 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -393 753.00 | -682 759.00 | | -393 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 749.00 | -110 994.00 | | -65 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 978.00 | 25 740.00 | | 14 978.00 |
DL TOTAL (I) | 65 476.00 | 141 987.00 | | 65 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 099.00 | 2 209 536.00 | | 2 315 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 150.00 | 141 886.00 | | 174 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 038.00 | 533 464.00 | | 528 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 923.00 | 103 131.00 | | 118 923.00 |
EA Autres dettes | 18 804.00 | 16 454.00 | | 18 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 014.00 | 3 004 471.00 | | 3 155 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 490.00 | 3 146 459.00 | | 3 220 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 514.00 | 2 986 971.00 | | 3 137 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
FG Production vendue services | 5 883 867.00 | | 5 883 867.00 | 5 883 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 172.00 | | 5 890 172.00 | 5 890 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 762.00 | 32 827.00 | | 10 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362.00 | 32 827.00 | | 14 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 560.00 | 11 719.00 | | 6 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 560.00 | 11 854.00 | | 6 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 802.00 | 20 973.00 | | 7 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 120.00 | 5 817 631.00 | | 5 942 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 869.00 | 5 928 625.00 | | 6 007 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 749.00 | -110 994.00 | | -65 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 402.00 | | 934 273.00 | 7 179 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 153 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 449.00 | 7 146 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 073.00 | 6 912 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 718.00 | | 6 933.00 | 73 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949 914.00 | | 927 340.00 | 6 949 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 771.00 | | | 155 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230 069.00 | 1 123 232.00 | 965 073.00 | 5 230 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156 448.00 | 1 121 179.00 | 965 073.00 | 5 156 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 791.00 | 13 616.00 | 760.00 | 28 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 791.00 | 13 616.00 | 760.00 | 28 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 791.00 | 13 616.00 | 760.00 | 28 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 616.00 | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 150.00 | 174 150.00 | | 174 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 571.00 | 222 571.00 | | 222 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UP Prêts | 12 685.00 | 2 376.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 710.00 | 8 210.00 | | 140 710.00 |
UX Autres créances clients | 751 285.00 | | | 751 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
VB T. V. A. | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VC Groupe et associés | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 297 599.00 | 2 297 599.00 | | 2 297 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 539.00 | 1 051 730.00 | 142 810.00 | 1 194 539.00 |
VW T.V.A. | 218 410.00 | 218 410.00 | | 218 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 014.00 | 3 137 514.00 | | 3 155 014.00 |