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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 846.00 | 91 140.00 | 6 706.00 | 97 846.00 |
AN Terrains | 11 159.00 | 3 044.00 | 8 115.00 | 11 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073 364.00 | 4 700 450.00 | 1 372 914.00 | 6 073 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 290.00 | 1 382 661.00 | 660 629.00 | 2 043 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BF Prêts | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 173.00 | 6 177 295.00 | 2 205 878.00 | 8 383 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 945.00 | | 174 945.00 | 174 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 021.00 | 14 182.00 | 315 838.00 | 330 021.00 |
BZ Autres créances | 245 380.00 | | 245 380.00 | 245 380.00 |
CF Disponibilités | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 765.00 | 14 182.00 | 845 582.00 | 859 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 242 937.00 | 6 191 478.00 | 3 051 460.00 | 9 242 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 299.00 | 8 908.00 | | 11 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 807.00 | 302 391.00 | | -768 807.00 |
DK Provisions réglementées | 22 643.00 | 5 747.00 | | 22 643.00 |
DL TOTAL (I) | -184 865.00 | 867 046.00 | | -184 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 783.00 | 631 321.00 | | 566 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 122.00 | 1 198 625.00 | | 2 198 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 664.00 | 189 699.00 | | 74 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 801.00 | 574 646.00 | | 350 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 332.00 | 56 104.00 | | 32 332.00 |
EA Autres dettes | 11 626.00 | 19 826.00 | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 325.00 | 2 670 221.00 | | 3 236 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 460.00 | 3 537 266.00 | | 3 051 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 3 812 944.00 | | 3 812 944.00 | 3 812 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 220.00 | | 3 813 220.00 | 3 813 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 16 000.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 16 282.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 3 184.00 | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 896.00 | 5 747.00 | | 16 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 870.00 | 8 931.00 | | 17 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 370.00 | 7 350.00 | | -16 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 562.00 | 6 599 931.00 | | 3 931 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 368.00 | 6 297 540.00 | | 4 700 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 807.00 | 302 391.00 | | -768 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 308 582.00 | | 931 047.00 | 8 308 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 138 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 605.00 | 848 852.00 | 8 383 173.00 | 7 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | 846 476.00 | 8 147 064.00 | 7 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 171.00 | | 7 675.00 | 90 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077 773.00 | | 923 372.00 | 8 077 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 638.00 | | | 140 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986 222.00 | 1 037 550.00 | 846 476.00 | 5 986 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 157.00 | 1 983.00 | | 89 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897 065.00 | 1 035 566.00 | 846 476.00 | 5 897 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 747.00 | 16 896.00 | | 5 747.00 |
6T Sur comptes clients | 13 655.00 | 5 735.00 | 5 208.00 | 13 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 655.00 | 5 735.00 | 5 208.00 | 13 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 402.00 | 22 631.00 | 5 208.00 | 19 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 735.00 | 5 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UP Prêts | 3 183.00 | 2 376.00 | 807.00 | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
UX Autres créances clients | 313 002.00 | 313 002.00 | | 313 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 348.00 | 126 348.00 | | 126 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 783.00 | 135 188.00 | 417 011.00 | 566 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 622.00 | 2 180 622.00 | | 2 180 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 710.00 | 583 823.00 | 135 887.00 | 719 710.00 |
VW T.V.A. | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 328.00 | 2 785 233.00 | 417 011.00 | 3 234 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 100.00 | | 95.00 |