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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 846.00 | 93 699.00 | 4 147.00 | 97 846.00 |
AN Terrains | 11 159.00 | 3 788.00 | 7 371.00 | 11 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414 670.00 | 3 655 334.00 | 1 759 336.00 | 5 414 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 393.00 | 1 507 335.00 | 621 057.00 | 2 128 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BF Prêts | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807 803.00 | 5 260 155.00 | 2 547 648.00 | 7 807 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 607.00 | | 180 607.00 | 180 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 732.00 | 14 737.00 | 754 996.00 | 769 732.00 |
BZ Autres créances | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
CF Disponibilités | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 138.00 | 14 737.00 | 1 275 401.00 | 1 290 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 941.00 | 5 274 892.00 | 3 823 049.00 | 9 097 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 508.00 | 11 299.00 | | -757 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 863.00 | -768 807.00 | | 327 863.00 |
DK Provisions réglementées | 99 156.00 | 22 643.00 | | 99 156.00 |
DL TOTAL (I) | 219 511.00 | -184 865.00 | | 219 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 596.00 | 566 783.00 | | 431 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 793.00 | 2 198 122.00 | | 2 352 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 882.00 | 74 664.00 | | 225 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 746.00 | 350 801.00 | | 474 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 364.00 | 32 332.00 | | 98 364.00 |
EA Autres dettes | 20 158.00 | 11 626.00 | | 20 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 538.00 | 3 236 325.00 | | 3 603 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 049.00 | 3 051 460.00 | | 3 823 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 352 793.00 | | | 2 352 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
FG Production vendue services | 4 949 272.00 | | 4 949 272.00 | 4 949 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 420.00 | | 4 950 420.00 | 4 950 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 180.00 | 1 500.00 | | 90 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 062.00 | 1 500.00 | | 96 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 513.00 | 16 896.00 | | 76 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 565.00 | 17 870.00 | | 78 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 497.00 | -16 370.00 | | 17 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 884.00 | 3 931 562.00 | | 5 553 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 021.00 | 4 700 368.00 | | 5 226 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 863.00 | -768 807.00 | | 327 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 383 173.00 | | 1 289 557.00 | 8 383 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 135 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 251.00 | 1 845 676.00 | 7 807 803.00 | 19 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 251.00 | 1 843 300.00 | 7 574 070.00 | 19 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 147 064.00 | | 1 289 557.00 | 8 147 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177 295.00 | 924 108.00 | 1 841 248.00 | 6 177 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 140.00 | 2 558.00 | | 91 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 086 155.00 | 921 550.00 | 1 841 248.00 | 6 086 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 643.00 | 76 513.00 | | 22 643.00 |
6T Sur comptes clients | 14 182.00 | 1 553.00 | 998.00 | 14 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 182.00 | 1 553.00 | 998.00 | 14 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 825.00 | 78 066.00 | 998.00 | 36 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 882.00 | 225 882.00 | | 225 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UP Prêts | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
UX Autres créances clients | 752 048.00 | 752 048.00 | | 752 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VB T. V. A. | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 596.00 | 135 816.00 | 295 780.00 | 431 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 293.00 | 2 335 293.00 | | 2 335 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 869.00 | 836 789.00 | 135 080.00 | 971 869.00 |
VW T.V.A. | 215 603.00 | 215 603.00 | | 215 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 538.00 | 3 290 258.00 | 295 780.00 | 3 603 538.00 |