| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 171.00 | 85 629.00 | 4 542.00 | 90 171.00 |
AN Terrains | 9 383.00 | 1 683.00 | 7 700.00 | 9 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 996 793.00 | 4 656 492.00 | 1 340 301.00 | 5 996 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 050.00 | 1 135 674.00 | 724 377.00 | 1 860 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 380.00 | | 135 380.00 | 135 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 711.00 | 5 879 478.00 | 2 220 233.00 | 8 099 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 866.00 | | 183 866.00 | 183 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 426.00 | 22 339.00 | 719 086.00 | 741 426.00 |
BZ Autres créances | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
CF Disponibilités | 193 942.00 | | 193 942.00 | 193 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 854.00 | 22 339.00 | 1 279 515.00 | 1 301 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 401 566.00 | 5 901 817.00 | 3 499 748.00 | 9 401 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 018.00 | -459 502.00 | | -105 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 925.00 | 354 485.00 | | 213 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 618 908.00 | 409 199.00 | | 618 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 619.00 | 2 200.00 | | 757 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 862.00 | 1 950 308.00 | | 1 373 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | 151 439.00 | | 161 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 064.00 | 527 500.00 | | 512 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 674.00 | 54 383.00 | | 56 674.00 |
EA Autres dettes | 18 825.00 | 18 274.00 | | 18 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 841.00 | 2 704 103.00 | | 2 880 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 748.00 | 3 113 302.00 | | 3 499 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 686 603.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
FG Production vendue services | 6 285 746.00 | | 6 285 746.00 | 6 285 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 313.00 | | 6 290 313.00 | 6 290 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 323 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 15 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 216.00 | 14 602.00 | | 119 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 846.00 | 10 899.00 | | -1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 370.00 | 85 084.00 | | 117 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 806.00 | 13 900.00 | | 78 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 284.00 | 13 900.00 | | 79 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 086.00 | 71 184.00 | | 38 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 585.00 | 6 263 351.00 | | 6 440 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 660.00 | 5 908 867.00 | | 6 226 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 925.00 | 354 485.00 | | 213 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 405 243.00 | | 1 822 974.00 | 7 405 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 158.00 | 143 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 986.00 | 903 520.00 | 8 099 711.00 | 224 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 986.00 | 895 362.00 | 7 866 227.00 | 224 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163 601.00 | | 1 822 974.00 | 7 163 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 471.00 | | | 151 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716 059.00 | 979 975.00 | 816 556.00 | 5 716 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 145.00 | 5 484.00 | | 80 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 635 914.00 | 974 491.00 | 816 556.00 | 5 635 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 500.00 | 6 303.00 | 13 464.00 | 29 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 500.00 | 6 303.00 | 13 464.00 | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | 6 303.00 | 13 464.00 | 29 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 303.00 | 13 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 854.00 | 181 854.00 | | 181 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UP Prêts | 7 934.00 | 2 376.00 | 5 558.00 | 7 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 380.00 | | 135 380.00 | 135 380.00 |
UX Autres créances clients | 714 640.00 | 714 640.00 | | 714 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VB T. V. A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VC Groupe et associés | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 619.00 | 126 299.00 | 486 438.00 | 757 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 362.00 | 1 356 362.00 | | 1 356 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 353.00 | 926 415.00 | 140 938.00 | 1 067 353.00 |
VW T.V.A. | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 662.00 | 2 231 842.00 | 486 438.00 | 2 880 662.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |