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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 171.00 | 80 145.00 | 10 026.00 | 90 171.00 |
AN Terrains | 9 383.00 | 1 058.00 | 8 325.00 | 9 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756 760.00 | 4 651 481.00 | 1 105 280.00 | 5 756 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 846.00 | 983 376.00 | 317 470.00 | 1 300 846.00 |
AX Avances et acomptes | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
BF Prêts | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 162.00 | | 141 162.00 | 141 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 243.00 | 5 716 059.00 | 1 689 185.00 | 7 405 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 377.00 | | 153 377.00 | 153 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 391.00 | 29 500.00 | 866 891.00 | 896 391.00 |
BZ Autres créances | 212 923.00 | | 212 923.00 | 212 923.00 |
CF Disponibilités | 173 205.00 | | 173 205.00 | 173 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 618.00 | 29 500.00 | 1 424 117.00 | 1 453 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 861.00 | 5 745 559.00 | 3 113 302.00 | 8 858 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 502.00 | -393 753.00 | | -459 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 485.00 | -65 749.00 | | 354 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 216.00 | 14 978.00 | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 409 199.00 | 65 476.00 | | 409 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 308.00 | 2 315 099.00 | | 1 950 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 439.00 | 174 150.00 | | 151 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 500.00 | 528 038.00 | | 527 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 383.00 | 118 923.00 | | 54 383.00 |
EA Autres dettes | 18 274.00 | 18 804.00 | | 18 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 103.00 | 3 155 014.00 | | 2 704 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 302.00 | 3 220 490.00 | | 3 113 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 603.00 | 3 137 514.00 | | 2 686 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 113 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 117 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 17 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 583.00 | 3 600.00 | | 59 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 602.00 | 10 762.00 | | 14 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 084.00 | 14 362.00 | | 85 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 900.00 | 6 560.00 | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900.00 | 6 560.00 | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 184.00 | 7 802.00 | | 71 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 351.00 | 5 942 120.00 | | 6 263 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 867.00 | 6 007 869.00 | | 5 908 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 485.00 | -65 749.00 | | 354 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 146 227.00 | | 988 401.00 | 7 146 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 376.00 | 151 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 385.00 | 7 405 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 009.00 | 7 163 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 651.00 | | 9 520.00 | 80 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 912 181.00 | | 978 429.00 | 6 912 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 395.00 | | 452.00 | 153 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388 228.00 | 1 054 840.00 | 727 009.00 | 5 388 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 674.00 | 4 471.00 | | 75 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312 554.00 | 1 050 369.00 | 727 009.00 | 5 312 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 647.00 | 5 915.00 | 18 062.00 | 41 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 647.00 | 5 915.00 | 18 062.00 | 41 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 647.00 | 5 915.00 | 18 062.00 | 41 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 915.00 | 18 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 310.00 | 2 376.00 | | 10 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
UX Autres créances clients | 861 263.00 | | | 861 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VC Groupe et associés | 130 673.00 | | | 130 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 620.00 | 1 120 524.00 | 149 096.00 | 1 269 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |