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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 171.00 | 89 157.00 | 1 014.00 | 90 171.00 |
AN Terrains | 9 383.00 | 2 309.00 | 7 074.00 | 9 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129 354.00 | 4 655 436.00 | 1 473 918.00 | 6 129 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 431.00 | 1 239 320.00 | 692 111.00 | 1 931 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BF Prêts | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 308 582.00 | 5 986 222.00 | 2 322 361.00 | 8 308 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 755.00 | | 198 755.00 | 198 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 671.00 | 13 655.00 | 791 016.00 | 804 671.00 |
BZ Autres créances | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CF Disponibilités | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 561.00 | 13 655.00 | 1 214 905.00 | 1 228 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 143.00 | 5 999 877.00 | 3 537 266.00 | 9 537 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 908.00 | -105 018.00 | | 8 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 391.00 | 213 925.00 | | 302 391.00 |
DK Provisions réglementées | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 867 046.00 | 618 908.00 | | 867 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 321.00 | 757 619.00 | | 631 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 625.00 | 1 373 862.00 | | 1 198 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 699.00 | 161 618.00 | | 189 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 646.00 | 512 064.00 | | 574 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 674.00 | | 56 104.00 |
EA Autres dettes | 19 826.00 | 18 825.00 | | 19 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 221.00 | 2 880 841.00 | | 2 670 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 266.00 | 3 499 748.00 | | 3 537 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 198 625.00 | | | 1 198 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FG Production vendue services | 6 563 298.00 | | 6 563 298.00 | 6 563 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 126.00 | | 6 564 126.00 | 6 564 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 119 216.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | -1 846.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 282.00 | 117 370.00 | | 16 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | 478.00 | | 3 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 931.00 | 79 284.00 | | 8 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 350.00 | 38 086.00 | | 7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 931.00 | 6 440 585.00 | | 6 599 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 540.00 | 6 226 660.00 | | 6 297 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 391.00 | 213 925.00 | | 302 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099 711.00 | | 1 071 221.00 | 8 099 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676.00 | 140 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 350.00 | 8 308 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 674.00 | 8 077 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866 227.00 | | 1 071 221.00 | 7 866 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879 478.00 | 965 699.00 | 858 956.00 | 5 879 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 629.00 | 3 528.00 | | 85 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793 849.00 | 962 172.00 | 858 956.00 | 5 793 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 339.00 | 1 682.00 | 10 366.00 | 22 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 339.00 | 7 429.00 | 10 366.00 | 22 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 339.00 | 13 176.00 | 10 366.00 | 22 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | 10 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 699.00 | 189 699.00 | | 189 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 505.00 | 213 505.00 | | 213 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
UP Prêts | 5 558.00 | 2 376.00 | 3 183.00 | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
UX Autres créances clients | 788 285.00 | 788 285.00 | | 788 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VB T. V. A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 321.00 | 126 894.00 | 446 320.00 | 631 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 125.00 | 1 181 125.00 | | 1 181 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 802.00 | 871 540.00 | 138 263.00 | 1 009 802.00 |
VW T.V.A. | 213 788.00 | 213 788.00 | | 213 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 221.00 | 2 148 294.00 | 446 320.00 | 2 670 221.00 |