| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 864.00 | 69 043.00 | 822.00 | 69 864.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 326.00 | 257 623.00 | 34 703.00 | 292 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 323.00 | 706 879.00 | 375 445.00 | 1 082 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 849.00 | 1 046 561.00 | 571 287.00 | 1 617 849.00 |
BN En cours de production de biens | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
BT Marchandises | 5 477 406.00 | 47 826.00 | 5 429 579.00 | 5 477 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 272.00 | 17 257.00 | 1 078 015.00 | 1 095 272.00 |
BZ Autres créances | 1 208 133.00 | | 1 208 133.00 | 1 208 133.00 |
CF Disponibilités | 1 169 192.00 | | 1 169 192.00 | 1 169 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 136 976.00 | 65 083.00 | 9 071 893.00 | 9 136 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 825.00 | 1 111 645.00 | 9 643 180.00 | 10 754 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 798 666.00 | 1 797 975.00 | | 1 798 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 289.00 | 104 691.00 | | 393 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 604.00 | 2 511 315.00 | | 2 800 604.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 526.00 | 686 286.00 | | 1 250 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 163.00 | 1 501 915.00 | | 1 268 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 446.00 | 261 812.00 | | 259 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 989.00 | 1 935 791.00 | | 2 778 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 014.00 | 767 379.00 | | 944 014.00 |
EA Autres dettes | 311 009.00 | 5 394.00 | | 311 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 812 576.00 | 5 158 577.00 | | 6 812 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 180.00 | 7 669 892.00 | | 9 643 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 040 640.00 | | 25 040 640.00 | 25 040 640.00 |
FG Production vendue services | 1 561 513.00 | 1 012.00 | 1 562 525.00 | 1 561 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 602 152.00 | 1 012.00 | 26 603 164.00 | 26 602 152.00 |
FM Production stockée | | | 17 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 780 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 280 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 190.00 | |
GE Autres charges | | | 128 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 184 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 8 333.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 8 333.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 150.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 7 721.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | 612.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 892.00 | 17 436.00 | | 168 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 781 551.00 | 22 703 105.00 | | 26 781 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 388 261.00 | 22 598 413.00 | | 26 388 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 289.00 | 104 691.00 | | 393 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 820.00 | | 220 207.00 | 1 783 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 041.00 | 381 138.00 | 1 617 849.00 | 5 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 381 138.00 | 1 387 667.00 | 5 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 564.00 | | 6 015.00 | 170 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 453.00 | | 211 393.00 | 1 562 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 804.00 | | 2 800.00 | 50 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 484.00 | 160 352.00 | 99 275.00 | 985 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 818.00 | 7 224.00 | | 61 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 666.00 | 153 128.00 | 99 275.00 | 923 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 922.00 | 47 826.00 | 42 922.00 | 42 922.00 |
6T Sur comptes clients | 17 901.00 | 1 363.00 | 2 007.00 | 17 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 823.00 | 49 190.00 | 44 929.00 | 60 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 823.00 | 79 190.00 | 44 929.00 | 60 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 190.00 | 44 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 989.00 | 2 778 989.00 | | 2 778 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 893.00 | 200 893.00 | | 200 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 131.00 | 160 131.00 | | 160 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 009.00 | 311 009.00 | | 311 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 965.00 | | | 1 073 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VB T. V. A. | 157 185.00 | | | 157 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 563.00 | 609 694.00 | 192 869.00 | 802 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 963.00 | 447 963.00 | | 447 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 360.00 | 1 263 360.00 | | 1 263 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 931.00 | | | 1 041 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 614.00 | 2 348 010.00 | 53 604.00 | 2 401 614.00 |
VW T.V.A. | 442 133.00 | 442 133.00 | | 442 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 130.00 | 6 360 261.00 | 192 869.00 | 6 553 130.00 |