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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 177.00 | 77 477.00 | 7 700.00 | 85 177.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 14 017.00 | 13 043.00 | 974.00 | 14 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 453.00 | 289 730.00 | 67 723.00 | 357 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 491.00 | 811 269.00 | 714 222.00 | 1 525 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 305.00 | 1 191 520.00 | 968 785.00 | 2 160 305.00 |
BN En cours de production de biens | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
BT Marchandises | 8 485 391.00 | 85 971.00 | 8 399 420.00 | 8 485 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 602.00 | 20 351.00 | 1 207 251.00 | 1 227 602.00 |
BZ Autres créances | 1 473 112.00 | | 1 473 112.00 | 1 473 112.00 |
CF Disponibilités | 566 008.00 | | 566 008.00 | 566 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 857 997.00 | 106 322.00 | 11 751 676.00 | 11 857 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 303.00 | 1 297 842.00 | 12 720 461.00 | 14 018 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 802 252.00 | 1 802 219.00 | | 1 802 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 328.00 | 53 163.00 | | 222 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 229.00 | 2 464 031.00 | | 2 633 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 493.00 | 261 473.00 | | 169 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 260.00 | 1 828 137.00 | | 1 779 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 343.00 | 398 766.00 | | 462 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670 764.00 | 5 905 519.00 | | 6 670 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 394.00 | 834 065.00 | | 748 394.00 |
EA Autres dettes | 256 977.00 | 256 933.00 | | 256 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 087 231.00 | 9 484 893.00 | | 10 087 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 720 461.00 | 11 984 361.00 | | 12 720 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 534 887.00 | 8 920 165.00 | | 9 534 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503.00 | 2 966.00 | | 3 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 779 260.00 | | | 1 779 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 580 886.00 | | 25 580 886.00 | 25 580 886.00 |
FG Production vendue services | 1 751 382.00 | 684.00 | 1 752 066.00 | 1 751 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 332 268.00 | 684.00 | 27 332 952.00 | 27 332 268.00 |
FM Production stockée | | | -13 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 537 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 489 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 529.00 | |
GE Autres charges | | | 151 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 195 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 11 268.00 | | 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490.00 | 160.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 11 428.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 820.00 | -11 428.00 | | 7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 743.00 | -4 530.00 | | 81 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 622 198.00 | 27 657 423.00 | | 27 622 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 399 870.00 | 27 604 260.00 | | 27 399 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 328.00 | 53 163.00 | | 222 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 394.00 | | 786 779.00 | 2 126 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 868.00 | 2 160 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 868.00 | 1 914 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 764.00 | | 11 127.00 | 180 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 982.00 | | 775 652.00 | 1 891 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 443.00 | 199 986.00 | 294 908.00 | 1 286 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 829.00 | 3 648.00 | | 73 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 614.00 | 196 338.00 | 294 908.00 | 1 212 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 475.00 | 60 425.00 | 47 929.00 | 73 475.00 |
6T Sur comptes clients | 16 416.00 | 4 103.00 | 169.00 | 16 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 891.00 | 64 529.00 | 48 098.00 | 89 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 328.00 | 64 529.00 | 83 535.00 | 125 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 529.00 | 83 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670 764.00 | 6 670 764.00 | | 6 670 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 977.00 | 256 977.00 | | 256 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 160.00 | 1 199 160.00 | | 1 199 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VB T. V. A. | 274 654.00 | 274 654.00 | | 274 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 990.00 | 75 989.00 | 90 002.00 | 165 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 590.00 | 1 720 590.00 | | 1 720 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 845.00 | 1 192 845.00 | | 1 192 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 512.00 | 2 725 864.00 | 53 648.00 | 2 779 512.00 |
VW T.V.A. | 354 370.00 | 354 370.00 | | 354 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 889.00 | 9 534 887.00 | 90 002.00 | 9 624 889.00 |