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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 050.00 | 70 371.00 | 3 679.00 | 74 050.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 805.00 | 271 021.00 | 38 784.00 | 309 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 788.00 | 815 941.00 | 563 847.00 | 1 379 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 970.00 | 1 170 350.00 | 767 620.00 | 1 937 970.00 |
BN En cours de production de biens | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
BT Marchandises | 8 016 448.00 | 87 872.00 | 7 928 576.00 | 8 016 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 257.00 | 23 136.00 | 1 610 121.00 | 1 633 257.00 |
BZ Autres créances | 1 802 863.00 | | 1 802 863.00 | 1 802 863.00 |
CF Disponibilités | 825 665.00 | | 825 665.00 | 825 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 425 165.00 | 111 008.00 | 12 314 157.00 | 12 425 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 363 135.00 | 1 281 358.00 | 13 081 777.00 | 14 363 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 801 955.00 | 1 798 666.00 | | 1 801 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 274.00 | 393 289.00 | | 434 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 878.00 | 2 800 604.00 | | 2 844 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 649.00 | 1 250 526.00 | | 995 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 591.00 | 1 268 163.00 | | 2 516 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 062.00 | 259 446.00 | | 190 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197 651.00 | 2 778 989.00 | | 5 197 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 916.00 | 944 014.00 | | 981 916.00 |
EA Autres dettes | 342 029.00 | 311 009.00 | | 342 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 002.00 | 429.00 | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 236 899.00 | 6 812 576.00 | | 10 236 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 081 777.00 | 9 643 180.00 | | 13 081 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 916 057.00 | 6 360 261.00 | | 9 916 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 702.00 | 802 563.00 | | 802 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 516 591.00 | | | 2 516 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 735 695.00 | | 27 735 695.00 | 27 735 695.00 |
FG Production vendue services | 1 779 693.00 | 987.00 | 1 780 680.00 | 1 779 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 515 388.00 | 987.00 | 29 516 375.00 | 29 515 388.00 |
FM Production stockée | | | -11 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 756 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 389 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 106 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 444.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 444.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 156.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 860.00 | 168 892.00 | | 176 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 792 334.00 | 26 781 551.00 | | 29 792 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 358 060.00 | 26 388 261.00 | | 29 358 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 274.00 | 393 289.00 | | 434 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 849.00 | | 382 198.00 | 1 617 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 077.00 | 1 937 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 077.00 | 1 703 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 579.00 | | 4 185.00 | 176 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 667.00 | | 377 968.00 | 1 387 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 604.00 | | 44.00 | 53 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 561.00 | | 161 405.00 | 1 046 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 043.00 | | 1 328.00 | 69 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 519.00 | | 160 077.00 | 977 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 826.00 | 87 872.00 | 47 826.00 | 47 826.00 |
6T Sur comptes clients | 17 257.00 | 7 087.00 | 1 207.00 | 17 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 083.00 | 94 959.00 | 49 034.00 | 65 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 083.00 | 94 959.00 | 79 034.00 | 95 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 959.00 | 79 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197 651.00 | 5 197 651.00 | | 5 197 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 138.00 | 185 138.00 | | 185 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 799.00 | 203 799.00 | | 203 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 029.00 | 342 029.00 | | 342 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 070.00 | | | 1 606 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VB T. V. A. | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
VC Groupe et associés | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 702.00 | 802 702.00 | | 802 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 947.00 | 62 167.00 | 130 780.00 | 192 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 032.00 | 2 459 032.00 | 8.00 | 2 459 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 988.00 | | | 254 988.00 |
VP Divers | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 163.00 | | | 1 568 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 379.00 | 3 475 730.00 | 53 648.00 | 3 529 379.00 |
VW T.V.A. | 465 494.00 | 465 494.00 | | 465 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 046 837.00 | 9 916 057.00 | 130 780.00 | 10 046 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |